- W obliczu zmienności, która ponownie zagościła na rynku, odkrycie niedowartościowanych akcji z potencjałem wzrostu może przynieść znaczne zyski.
- W związku z tym skorzystałem z wyszukiwarki akcji InvestingPro, aby znaleźć wysokiej jakości, niedowartościowane akcje z dużym potencjałem wzrostu.
- Dla inwestorów poszukujących wysokiej jakości akcji z potencjałem wzrostu, ci trzej liderzy rynku stanowią atrakcyjne możliwości zakupu na obecnych poziomach.
- Szukasz praktycznych pomysłów handlowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością na rynku? Subskrybuj tutaj, aby odblokować dostęp do zwycięzców akcji wybranych przez AI InvestingPro.
W dobie niepewności rynkowej i ekstremalnej zmienności, identyfikacja niedowartościowanych akcji o silnych fundamentach jest kluczem do osiągnięcia długoterminowego sukcesu inwestycyjnego.
Korzystając z narzędzia do analizy akcji InvestingPro, zidentyfikowałem trzech liderów rynkowych - ExxonMobil (NYSE:XOM), Wells Fargo (NYSE:WFC) i Alibaba (NYSE:BABA) – których akcje zmieniają właściciela przy atrakcyjnych wycenach, zachowując jednocześnie dobrą kondycję finansową.
Źródło: InvestingPro
Ci giganci branżowi nie tylko dominują w swoich sektorach, ale także mogą skorzystać z kilku pozytywnych czynników w 2025 roku. Co więcej, zgodnie z szacunkami Wartości godziwej InvestingPro, wszystkie trzy spółki są znacznie niedowartościowane, co czyni je atrakcyjnymi zakupami dla inwestorów chcących zmaksymalizować zyski.
1. ExxonMobil
- Wtorkowa cena zamknięcia: 109,96 USD
- Szacunkowa wartość godziwa: 127,25 USD (+15,7)
- Kapitalizacja rynkowa: 478,7 mld USD
Spółka ExxonMobil jest jedną z największych zintegrowanych spółek branży naftowej i gazu ziemnego na świecie, ze zdywersyfikowanym portfelem obejmującym operacje upstream, downstream i chemiczne.
Źródło: Investing.com
Pomimo zmienności cen ropy naftowej, ten gigant energetyczny z Irving w Teksasie pozostał odporny dzięki solidnemu generowaniu przepływów pieniężnych i zdyscyplinowanej alokacji kapitału. Co więcej, Exxon agresywnie zwraca kapitał akcjonariuszom poprzez dywidendy i wykup akcji.
Spółka "Big Oil" posiada solidną ocenę kondycji finansowej na poziomie 3,1 na 5,0 (ocena dobra). Szczególnie interesującym aspektem jest solidna stopa zwrotu dla akcjonariuszy na poziomie 9,1% i zdrowa stopa dywidendy w wysokości 3,6%.
Oszacowanie wartości godziwej InvestingPro sugeruje, że ExxonMobil jest znacznie niedowartościowana w stosunku do swojego długoterminowego potencjału zysków. Modele AI przewidują 15,7% potencjalny wzrost w stosunku do obecnej wartości rynkowej wynoszącej 109,96 USD.
Źródło: InvestingPro
Ponadto, Wall Street pozostaje optymistycznie nastawiona do naftowo-gazowego giganta, zgodnie z ankietą Investing.com, która ujawniła, że 16 analityków wydało ocenę "Kupuj" w porównaniu z 11 ocenami "Trzymaj" i tylko jedną oceną "Sprzedaj".
2. Wells Fargo
- Wtorkowa cena zamknięcia: 79,47 USD
- Szacunkowa wartość godziwa: 97,74 USD (+23%)
- Kapitalizacja rynkowa: 261,4 mld USD
Spółka Wells Fargo pozostaje jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych, szczycącą się silną bazą depozytową i zdywersyfikowanym portfelem kredytowym. Akcje spółki osiągnęły ostatnio rekordowy poziom 79,85 USD, co oznacza wzrost o 63% w ciągu ostatniego roku.
Źródło: Investing.com
Po latach kontroli regulacyjnej bank stale odzyskuje zaufanie inwestorów, koncentrując się na wydajności operacyjnej i wzroście. Ten trzeci, co do wielkości amerykański pożyczkodawca pod względem wartości rynkowej agresywnie ograniczył wydatki i usprawnił operacje, co doprowadziło do poprawy rentowności.
Pomimo poprawy sytuacji finansowej, akcje Wells Fargo nadal są notowane ze znacznym dyskontem w porównaniu do historycznych wskaźników wyceny. Analiza wartości godziwej przeprowadzona przez InvestingPro wskazuje na potencjał wzrostu o 23% dla akcji WFC do 97,74 USD.
Wells Fargo utrzymuje wskaźnik kondycji finansowej na poziomie 2,6 (ocena dobra). Należy zauważyć, że spółka świadcząca usługi finansowe zwiększyła zwroty dla akcjonariuszy dzięki wyższym dywidendom i programom odkupu akcji, co czyni ją bardziej atrakcyjną inwestycją.
Źródło: InvestingPro
Co więcej, Wall Street utrzymuje długoterminowy optymistyczny pogląd na Wells Fargo, a 22 z 23 analityków ankietowanych przez Investing.com wydało rekomendacje "Kupuj" lub "Trzymaj".
3. Alibaba
- Wtorkowa cena zamknięcia: 102,35 USD
- Szacunkowa wartość godziwa: 152,27 USD (+51,8%)
- Kapitalizacja rynkowa: 231,3 mld USD
Spółka Alibaba, chiński gigant handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze, nadal dominuje w chińskiej gospodarce cyfrowej, pomimo trudności regulacyjnych i makroekonomicznych.
Źródło: Investing.com
Rozległy ekosystem tego giganta technologicznego, obejmujący handel detaliczny online, płatności cyfrowe i logistykę, umacnia jego pozycję, jako tytana branży. Co więcej, Alibaba Cloud pozostaje liderem rynku w Chinach i nadal rozszerza swoją globalną obecność, napędzając strumienie przychodów o wyższej marży.
Ocena wartości godziwej InvestingPro sugeruje, że akcje BABA są notowane znacznie poniżej ich wewnętrznej wartości, co stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Istnieje możliwość wzrostu o 51,8% w stosunku do wczorajszej ceny zamknięcia wynoszącej 102,35 USD, zbliżając akcje do ich wartości godziwej ustalonej na 152,27 USD.
Alibaba może pochwalić się najwyższym z całej trójki wskaźnikiem kondycji finansowej na poziomie 3,6/5,0 (ocena świetna). Korzystne czynniki, takie jak trwająca cyfryzacja chińskiej gospodarki i strategiczne inwestycje firmy w takie obszary jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i logistyka, dodatkowo wspierają jej trajektorię wzrostu.
Źródło: InvestingPro
Warto również wspomnieć, że Alibaba pozostaje faworytem na Wall Street, a wszystkich 41 analityków ankietowanych przez Investing.com wydało rekomendacje "Kupuj" lub "Trzymaj".
Podsumowanie
Spółki ExxonMobil, Wells Fargo i Alibaba oferują unikalne połączenie wiodącej pozycji rynkowej, siły finansowej i znacznego niedowartościowania. Dzięki silnym wiatrom branżowym wspierającym ich działalność, spółki te są dobrze przygotowane na znaczne zyski w 2025 roku.
Dla inwestorów poszukujących wysokiej jakości akcji z potencjałem wzrostu, ci trzej liderzy rynku oferują atrakcyjne możliwości zakupu na obecnych poziomach.
Koniecznie sprawdź InvestingPro, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i tym, co oznaczają one dla Twojego tradingu. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, korzystanie z InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko w trudnych warunkach rynkowych.
Subskrybuj już teraz i natychmiast odblokuj dostęp do kilku funkcji, w tym:
- ProPicks AI: wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowanymi osiągnięciami.
- Wartość godziwa InvestingPro: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane, czy przewartościowane.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Top pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują inwestorzy miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR® S&P 500 ETF (SPY) oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zajmuję również długie pozycje w funduszach Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.