S&P500 - kolejny szczyt

POLSKA (WIG20) - W piątek na początku sesji doszło do wzrostów. Poranne maksimum wypadło na poziomie 2353 pkt. Po 30-tu minutach rozpoczęła się realizacja zysków. Indeks spadł do dziennego dna na poziomie 2344 pkt. Przed godziną 12-tą nastąpiło odbicie. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2356 pkt. Zamknięcie na poziomie 2349 pkt. PROGNOZA Sytuacja pozostaje nadal bez zmian. Na wykresie kontraktów na indeks WIG20 silny opór znajduje się w okolicy 2360-2390 pkt (wykres 1). W krótkim kilkusesyjnym terminie próba przełamania tej bariery nie powinna się udać, zaś spadki powinny być ograniczone. Jeśli w dalszej kilkusesyjnej perspektywie dojdzie na giełdach za oceanem do trwałego przełamania oporów w postaci grudniowych szczytów to i na naszym rynku może dojść do przełamania bariery w rejonie 2360-2390 pkt. Otwiera to drogę do wzrostów na kolejny opór w okolicy 2470 pkt.

WIG20 futures

Dziś w kalendarzu:
00:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ styczeń, 10:00 (Niemcy) - Indeks instytutu Ifo luty (prognoza 107,6, poprzednio 106,7), 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI luty (poprzednio 39), 14:45 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla usług, wst. luty (poprzednio 54,2), 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym styczeń ((prognoza 5,03 mln, poprzednio 5,04 mln).

USA (S&P500 Future) W piątek do południa niewiele się działo, kontrakty pozostawały w fazie konsolidacji. Po godzinie 14-tej nastąpiło wybicie w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2082 pkt. Po godzinie 16-tej inicjatywę przejął popyt. Bykom udało się doprowadzić do ustanowienia nowego długoterminowego szczytu na poziomie 2109 pkt, zamknięcie po 2108pkt. Dziś rano kontrakty nieznacznie się cofnęły do 2105 pkt, obecnie są notowane blisko dna (wykres 2).

PROGNOZA: Znajdujemy się w bardzo ważnym miejscu. Trwałe rozbicie grudniowych oporów (2079-2089 pkt) wygeneruje sygnał do silnych kilkumiesięcznych wzrostów nawet w rejon 2300-2400 pkt. Z drugiej strony jeśli obecne wyjście na nowe szczyty, okaże się pułapką to czekają nas spadki w okolice październikowego dna. bardziej prawdopodobny jest scenariusz wzrostowy.

Krótki termin: Ważny potencjalny opór znajduje się w okolicy 2120 pkt, gdzie znajduje się 127% zniesienia spadków z grudniowego szczytu do dna z lutego. Zanim dojdzie do przebicia tej bariery możliwa jest lokalna korekta. Silne wsparcie wyznacza chmura Ichimoku. Po zakończeniu korekty możliwe są dalsze wzrosty. Scenariusz alternatywny (mniej prawdopodobny) zakłada, że próba przebicia tego oporu się nie uda i dojdzie do poważniejszych spadków.

S&P500 futures

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) – W piątek osiągnięty został kolejny szczyt na poziomie 129.43 USD, zamknięcie blisko szczytu na poziomie 129.39 USD (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest atak na psychologiczny opór na poziomie 130 USD. Próba przebicia tej bariery już teraz może się nie udać. W dalszej perspektywie możliwa jest kilkusesyjna korekta.

Apple

NIEMCY (Kontrakty DAX) W piątek doszło do wzrostów. Kontrakty na indeks DAX osiągnęły nowe kilkuletnie maksimum na poziomie 11 159 pkt. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 11 123 pkt (wykres 4).

DAX futures

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy atak na piątkowy szczyt. Ryzyko wystąpienia kilkusesyjnej korekty (patrz rynek w USA) rośnie. Po jej zakończeniu możliwe są dalsze wzrosty.

Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex