Tworzymy portfel najlepszych akcji na 2024 - część 1

Podczas gdy indeks S&P 500 mocno wzrósł w 2023 r., prawdziwymi zwycięzcami zostały spółki Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet, Meta (NASDAQ:META) Platforms, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA) i Tesla (NASDAQ:TSLA), które napędzały indeks swoimi dużymi wzrostami.

Wall Street spodziewa się, że zwycięzcy z 2024 r. będą bardzo podobni do tegorocznych gwiazd.

W 2024 r. zobaczymy naprawdę interesujące portfolio. W tym poście omówię połowę akcji i wyjaśnię dlaczego te, a nie inne. A w przyszłym tygodniu, w środę 10 stycznia, omówię drugą połowę akcji. Dziś przyszła kolej na Gilead, Alphabet, Barrick Gold, Berkshire Hathaway i BioNTech.

Aby uzyskać dostęp do interesujących danych i informacji, skorzystam z profesjonalnego narzędzia InvestingPro.

1) Gilead

Portfolio spółki opiera się na lekach onkologicznych, dla których dane zostaną dostarczone jeszcze w tym roku. Kiedyś była to najpopularniejsza firma biotechnologiczna posiadająca leki na zapalenie wątroby typu C. Ma solidny bilans i może z łatwością pokryć 10 miliardów dolarów długu netto z oczekiwanych zysków.

Obecnie testuje zastosowanie specyfiku Trodelvy w leczeniu raka płuc, a wyniki mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku.

Przy 11-krotności oczekiwanego zysku na akcję, akcje są tańsze niż S&P 500.

Stopa dywidendy wynosi 3,82%.

Źródło: InvestingPro

W dniu 6 lutego poznamy wyniki za kwartał i oczekuje się wzrostu przychodów o 5,21% i EPS o 3,6%. Dla 20924 wzrost wyniesie odpowiednio 2,1% i 7%. Roczny wzrost sprzedaży ma osiągnąć 28 mld USD do 2025 roku. Co nie mniej interesujące, spodziewany jest również wzrost marż.

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki wzrosły o 14,64% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Rynek widzi potencjał na poziomie 90,15 USD w perspektywie 12 miesięcy, a InvestingPro modeluje kurs na poziomie 102,47 USD.

Źródło: InvestingPro

2. Alphabet

Oczekuje się, że spółka będzie rosnąć równie szybko jak Microsoft, a zyski mają wzrosnąć o 15% w 2024 r., czyli trzy razy szybciej niż wzrost Apple szacowany na 5%. Jednak akcje firmy są notowane na poziomie zaledwie 20-krotności zysków, co stanowi dyskonto w stosunku do 30-krotności Microsoft i Apple, pomimo silnego wzrostu w 2023 roku.

Spółka ma ponad 100 mld USD gotówki netto, czyli mnóstwo pieniędzy na odkupienie akcji, a może nawet rozpoczęcie wypłaty dywidendy.

W dniu 1 lutego spółka przedstawi swoje wyniki, a zysk na akcję (EPS) ma wzrosnąć o 8,98%. Patrząc w przyszłość do 2024 r. wzrost wyniósłby 16,1%, a przychody wzrosłyby o 11,3%.

Źródło: InvestingPro

W ciągu ostatniego roku akcje spółki wzrosły o 55%. Rynek widzi potencjał na poziomie 154,98 USD, podczas gdy modele InvestingPro dochodzą do tego samego wniosku, dając potencjał na poziomie 153,83 USD.

Źródło: InvestingPro

3. Barrick Gold

Akcje spółki nie nadążały za cenami na złota, ze względu na wyższe koszty i niższą produkcję kruszcu.

Ale ten rok może to zmienić. Na korzyść Barrick Gold przemawia kilka czynników, takich jak fakt, że spółka posiada jedne z najlepszych kopalni na świecie, jest wiodącym producentem złota w Afryce i dąży do zwiększenia wydobycia. Ma także bilans bez zadłużenia netto. Akcje są wyceniane na około 16-krotność prognozowanych przyszłorocznych zysków.

Stopa dywidendy wynosi 2,24%.

Źródło: InvestingPro

W dniu 14 lutego spółka przedstawi sprawozdanie finansowe za ten kwartał, a zysk na akcję ma wzrosnąć o 42,89%, a przychody o 14,41%. Do końca 2024 r. oczekiwany wzrost ma wynieść odpowiednio 30,8% i 10,3%.

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki wzrosły o 26,73% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Posiada 23 rekomendacje, z których 17 to „Kupuj”, a 6 to „Trzymaj”.

Rynek daje jej potencjał na poziomie 21,65 USD.

Źródło: InvestingPro

4. Berkshire Hathaway

Zyski rosną, a zysk operacyjny Berkshire w 2023 roku po opodatkowaniu ma wzrosnąć o prawie 20%. W tym roku mogą one osiągnąć 40 mld USD, dzięki wyższym dochodom z odsetek od gotówki.

Akcje notowane są na poziomie około 18-krotności prognozowanych zysków na ten rok. Akcje klasy B, po cenie 362 USD, są notowane z dyskontem w stosunku do akcji klasy A i są najlepszą opcją.

Oczekuje się, że zysk na akcję wzrośnie o 8,62%, a przychody o 2,86%. Do końca 2024 r. oczekiwany wzrost ma wynieść 3,7% EPS.

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki wzrosły o 16,98% w ciągu ostatniego roku i 5,68% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 12-miesięczny potencjał terminowy podany przez model Investing wynosi 462,99 USD.

Źródło: InvestingPro

5. BioNTech

BioNTech, podobnie jak wszyscy producenci szczepionek na Covid, mocno ucierpiał w 2023 roku.

Kurs dostawców szczepionek na Covid, w tym BioNTech, jego partnera Pfizer (NYSE:PFE) oraz konkurenta Moderny, przeszły załamanie w związku z rosnącymi wątpliwościami, co do przyszłego popytu na szczepionki.

Oczekuje się jednak, że w 2024 r. spółka nadal będzie przynosić zyski, a jej program rozwoju skoncentrowany na onkologii może okazać się bardziej obiecujący, niż niektórzy sądzą. Firma ma również mnóstwo gotówki, tj. ponad 18 miliardów dolarów.

W dniu 20 marca poznamy wyniki spółki. Poprzednie, zaprezentowane w listopadzie, były niesamowite: EPS wzrósł o +200,5%, a przychody o +15,5%.

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki wzrosły o 2,75% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Potencjał rynkowy wynosi 131,893 USD, podczas gdy modele InvestingPro są bardziej optymistyczne i widzą go na poziomie 152,37 USD.

Źródło: InvestingPro

-----------------------------------

Jakie akcje będą zyskiwać w 2024? Sięgnij po gotowe strategie i wybierz w 5 minut akcje z wysokim upsidem!

Dostępne na InvestingPro i ProPicks.Teraz z rabatem do 50% ! UWAGA! Tylko teraz DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23. (Kod jest już wliczony jeśli klikniesz w ten link)

Zobacz tutoriale InvestingPro i ProPicks na naszym kanale Youtube

-----------------------------------