Wczorajsza decyzja FOMC, zgodnie z oczekiwaniami, przyniosła długo wyczekiwaną podwyżkę stóp procentowych. Dokładnie rok po pierwszej od lat podwyżce do poziomu 0,25-0,5%, amerykański Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku uznał, że sytuacja makroekonomiczna kraju wymaga podniesienia stóp o kolejne 25 punktów bazowych. Rynki zareagowały zgodnie z przewidywaniami – dolar silnie umocnił się względem wszystkich głównych walut. Sytuacji nie zmieniły nocne dane, choć są zaskakująco dobre.
Mowa tu przede wszystkim o nocnych publikacjach z australijskiego rynku pracy. Trzydzieści minut po godzinie pierwszej poznaliśmy raport dotyczący listopadowej zmiany w poziomie zatrudnienia. Prognozy wskazywały na (już i tak solidny) przyrost o kolejne 20 tysięcy, rzeczywistość okazała się być znacznie bardziej pozytywna. Nie tylko zrewidowano ostatni odczyt (obecnie 15,2 tys.), ale w listopadzie przybyło 39,1 tys. nowych miejsc pracy. Skala partycypacji wzrosła do poziomu 64,6%. Pozytywny wydźwięk nocnych publikacji psuje nieco wzrost stopy bezrobocia do poziomu 5,7% z wcześniejszych 5,6%. Mimo wszystko, wzrosty AUD będące reakcją na dzisiejsze publikacje zauważalne są nawet na wykresie AUD/USD:
Wzrosty AUD szybko zostały zatrzymane przez rosnący popyt na dolara amerykańskiego. Reakcja na dane wyniosła zaledwie 40 pips.
Znacznie większą reakcję dostrzegamy na parach krzyżowych AUD:
AUD/NZD walczy z górnym ograniczeniem konsolidacji.
Pozytywne dane płyną do nas również z Japonii. Pierwszy szacunek grudniowego manufacturing PMI pozytywnie zaskoczył wartością 51,9. Rynek spodziewał się wzrostu wskaźnika do poziomu 51,5 z 51,3 opublikowanych w minionym miesiącu. Reakcja jena, szczególnie na USD/JPY bardziej przypomina korektę techniczną:
Po wyzwolonej danymi korekcie USD/JPY nadal podąża w kierunku północnym. Naturalnym oporem będzie poziom ostatnich szczytów.
Na co jeszcze czekamy?
Dzisiejsza sesja będzie obfitować z różnego rodzaju publikacje makroekonomiczne. Te najważniejsze poznamy jeszcze przed południem.
O godzinie 9:30 opublikowana zostanie decyzja SNB dotycząca wysokości szwajcarskich stóp procentowych. Prognozy nie zakładają zmian w poziomie stóp z których ta najważniejsza, stopa overnight powinna dalej wynosić -0,75%. Razem z decyzją opublikowane zostanie podsumowanie dotychczasowej polityki monetarnej oraz prognozy tejże na kolejne miesiące. Po publikacjach przyjdzie natomiast czas na najważniejszą część wydarzenia, czyli konferencję prasową prezesa SNB Thomasa Jordana.
Równocześnie z decyzją SNB opublikowany zostanie szacunek niemieckiego wskaźnika PMI za grudzień. W skład publikacji wejdą zarówno PMI dla usług jak i PMI dla sektora przemysłowego. Pół godziny później (o 10:00) identyczne dane zostaną opublikowane dla strefy euro.
Godzina 10:30 oznaczać będzie publikację raportu sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. Zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym oczekiwany jest spadek dynamiki wskaźnika, co powinno przełożyć się na pogłębienie dołków GBP/USD:
Już popołudniu, o godzinie 13:00 czeka nas decyzja monetarna kolejnego banku centralnego. Bank of England opublikuje podsumowanie trwającego jeszcze posiedzenia w trakcie którego zostanie podjęta decyzja o wysokości brytyjskich stóp procentowych. Zdaniem rynku – BoE nie zdecyduje się na obniżkę w tym roku a stopy pozostaną na niezmienionym poziomie.
Godzina 14:30 to moment w którym do gry dołączą Amerykanie. Sesja amerykańska rozpocznie się publikacją wskaźnika CPI wraz z jego bazową wersją. Prognozy rynkowe zakładają delikatne wzrosty, co powinno podtrzymać trwającą aprecjację USD. Równocześnie, oddział Fed w Filadelfii opublikuje swój indeks (znany pod nazwą Philly Fed), którego prognozy również przedstawiają się bardzo pozytywnie (9.0 wobec 7.6 poprzednio).
Godzina 14:30 to również moment publikacji kanadyjskiego raportu manufacturing Sales oraz amerykańskiego szacunku manufacturing PMI za grudzień. Ten pełen wrażeń i odczytów makroekonomicznych dzień symbolicznie zakończy wystąpienie gubernatora BoC Stephena Poloza, zaplanowane na godzinę 17:15.