EUR/USD – We wtorek doszło do przekroczenia ważnego wsparcia na poziomie 1.1930 USD. Dno wypadło na poziomie 1.1916 USD, zamknięcie po 1.1936 USD. Dziś rano doszło do cofnięcia do poziomu 1.1923 USD. Obecnie eurodolar jest notowany blisko porannego dna.
Dziś w kalendarzu:
Polska - Decyzja ws. stóp procentowych, 02:30 (Chiny) - Inflacja CPI, Inflacja PPI, 10:30 (Wlk. Brytania) - Produkcja przemysłowa, Bilans handlu zagranicznego, 14:30 (Kanada) - Pozwolenia na budowę domów, 14:30 (USA) - Ceny importu i eksportu, 15:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans), 15:10 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan), 16:00 (Polska) - Komunikat po posiedzeniu RPP, 16:15 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (prognoza -3,9 mln brk, poprzednio -7,4 mln brk), 19:30 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard).
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Może się ono zakończyć poniżej oporu na poziomie 1.20 USD. Potem możliwy jest kolejny ruch w dół w ramach fali C. Przekroczenie kluczowego wsparcia w rejonie 1.1930 USD mogłoby doprowadzić do poważniejszej przeceny. Sądzę, że spadki ze styczniowego szczytu mogą być korekcyjne w ramach fali czwartej. Przekroczenie szczytu fali pierwszej odbyłoby się w ramach tzw. trójkąta końcowego. W dalszej perspektywie możliwy jest jeszcze jeden długoterminowy szczyt. To zakończy roczny okres umocnienia eurodolara (wykres 1).
Wykres 1. Eurodolar w krótkim terminie
Indeks dolara – W mojej ocenie obecnie trwa kilkusesyjne odreagowanie (podfala 4-ta). Ważny opór jest na poziomie 92.55 pkt. Może być na krótko przekroczone. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w dół (podfala 5). W długiej perspektywie możliwe są trwalsze wielomiesięczne wzrosty (wykres 2).
Wykres 2. Indeks dolara
USD/PLN – Ze styczniowego dna trwa odreagowanie wielosesyjnych spadków. Znajdujemy się w fali 5-tej. Po jej zakończeniu można oczekiwać trwalszych wzrostów. Sygnał pojawi się po trwałym przebiciu oporu w rejonie 3.52 PLN. Wtedy możliwy byłby powrót na silny opór w rejonie 3.65-3.70 PLN i wyżej (wykres 3).
Wykres 3. Dolar w relacji do złotego (USD/PLN)
Złoto – W krótkim terminie jest ryzyko realizacji zysków i powrotu w okolice przełamanej bariery na poziomie 1297 USD. Sygnał do spadkowej korekty pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1307 USD, wtedy otwiera się droga do wsparcia w okolicy 1297 USD. Potem oczekuję na kolejny ruch w górę. Możliwy jest atak na długoterminowy opór w rejonie 1357-1374 USD (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Ropa – Z piątkowego dna doszło do wzrostów. Osiągnięty został nowy szczyt na poziomie 63.52 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 63.40 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim terminie jest spore ryzyko realizacji zysków. Spadek poniżej 62.15 USD wygeneruje sygnał sprzedaży (czerwona linia). Musi być on potem potwierdzony przez przebicie ostatniego dna na poziomie 61.05 USD. W przeciwnym wypadku gdy spadki zakończą się na wyższym poziomie możliwe są dalsze wzrosty (niebieska linia).
Średnioterminowy sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu szczytu fali 3-ciej sprzed kilku tygodni na poziomie 58.95 USD.