Akcje zakończyły wczorajszy dzień bez zmian, przy czym indeks S&P 500 wzrósł zaledwie o 12 punktów bazowych, podczas gdy indeks Nasdaq zyskał 10 punktów bazowych. Dzień nie był udany dla indeksu Russell 2000, który spadł o 1,5%; równoważny S&P 500, spadek o 33 punkty bazowe i równoważny Nasdaq 100, spadek o prawie 50 punktów bazowych; dzisiaj wypada listopadowy Opex.
Powodem, dla którego o tym wspominam, jest to, że wczoraj mogliśmy zaobserwować odreagowanie opcji kupna Nasdaq 14,600 11/17/23, która w ciągu dnia była przedmiotem obrotu prawie 7 000 kontraktów. Opcja ta została prawdopodobnie kupiona w celu pokrycia, aby zlikwidować pozycję covered call w Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (Nasdaq:QYLD), która miała ekspozycję delta w wysokości około 8 miliardów dolarów. Gdy wolumen opcji wzrósł około godziny 14:00 ET, Nasdaq 100 zaczął rosnąć.
Dziś powinniśmy zobaczyć nową transakcję typu covered call przypuszczalnie na grudniową datę wygaśnięcia, która powinna stworzyć podobną kwotę sprzedaży, co oczywiście może zaszkodzić rynkowi po południu, prawdopodobnie jak mogliśmy to zaobserwować 20 października, kiedy NDX odwrócił się i spadł o 1% po godzinie 13:00 ET. Ale zobaczymy, co się stanie.
W każdym razie, wskazałem na indeksy równoważne z uwagi na to, że kontrakt na opcje Nasdaq był rozwijany, presja zakupowa musiała gdzieś się odbić, a biorąc pod uwagę górny charakter Nasdaq, sensowne jest, aby akcje takie jak Nvidia (Nasdaq:NVDA) nie miały tak dużego wpływu na indeks równoważny. Mówi nam to, że był to dość słaby dzień pomimo wzrostów.
Jeśli chcesz uchronić się przed zbliżającym się krachem, powinieneś wybrać najsolidniejsze akcje, korzystając z danych InvestingPro - Rabat do -55% w Black Friday! Dodatkowo! Dzięki kodowi rabatowemu „PROM23” otrzymasz kolejne 10% zniżki na 2-letnią subskrypcję InvestingPro+ (łącznie do 65%). Kliknij tutaj i nie zapomnij wpisać kodu rabatowego podczas zakupu.
S&P 500 nadal podąża za wzorem fal Elliota
Dobrą rzeczą jest to, że ponieważ wczorajsze maksimum nie przyćmiło wczorajszego maksimum, moja liczba fal dla S&P 500 nie uległa zmianie. Dzisiejszy spadkowy dzień byłby miły, ponieważ moja liczba fal nadal by działała i być może mógłbym mieć nieco mniej pracowity weekend.
Russell 2000 zmierzy się z 200 DMA
Niedawno było dużo zamieszania wokół indeksu Russell 2000 "rosnącego" i "pędzącego" ponad 5,5%. Ujmijmy to w ten sposób: Russell 2000 spadł tak bardzo, że wzrost o 5,5% ledwo zarejestrował się na wykresie. Gdyby nie było napisane, powyżej, że Russell 2000 wzrósł o 5,5% 14 listopada, czy zgadłbyś, jak duży był ten ruch?
W każdym razie ważniejsze jest to, że Russell 2000 wzrósł aż do 200-dniowego ruchu i spadł. Być może jest to typowe zniesienie 38,2% i Russell wzrośnie dziś lub w przyszłym tygodniu. Ale muszę powiedzieć, że to brzydki wykres, z tą paskudną świecą odwrócenia w środę.
Ropa: Sytuacja nie wygląda dobrze
Notowania ropy nadal się pogarszają, a kiedy spada w ten sposób, nie wysyła dobrego komunikatu o globalnym wzroście. Co gorsza, ropa spada nawet przy wszystkich cięciach produkcji. Wygląda na to, że ropa może przebić najniższy poziom, tj. 65 USD.
Ropa jest tu wyprzedana, więc może dojść do odbicia. To zależy od tego, jak chcesz to wszystko nazwać. Niewykluczone jednak, że znajdujemy się w fali C, która może sprowadzić ropę do poziomu 47 USD. Zanim jednak wyciągniemy pochopne wnioski, musimy zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzącym tygodniu.
Freeport wygląda słabo
Wreszcie, jeśli globalny wzrost spowalnia, jak sugeruje ropa naftowa, prawdopodobnie nie jest to dobre dla miedzi lub górników takich jak Freeport (NYSE:FCX). Może to być powód, dla którego akcje przełamały trend wzrostowy w czymś, co wydaje się być częścią diamentowej formacji odwrócenia. Istotne będzie obserwowanie, jak akcje zachowują się w regionie od 33 do 35 USD; przełamanie 33 USD prawdopodobnie nie będzie dobre.
-----------------------------------
SZUKASZ OKAZJI NA RYNKU AKCJI? TEN WEBINAR JEST DLA CIEBIE! Jak skutecznie znaleźć niedowartościowane akcje?
-----------------------------------