-
Czy to już czas na korektę na NVIDIA? Wojna handlowa nie pomaga gigantowi z branży IT
-
Meta uruchamia konkurencję dla Twittera (NYSE:TWTR) pod nazwą Threads
-
Akcje Carnivala dynamicznie rosną w cieniu ciążącego wysokiego zadłużenia
Jeden z głównych amerykańskich indeksów giełdowych SP500 zanotował bardzo solidną pierwszą połowę 2023 roku z wynikiem 15,8%. Głównym motorem napędowym był i jest w dalszym ciągu boom na sztuczną inteligencję, który jest szczególnie widoczny na przykładzie spółki NVIDIA, która jest niekwestionowanym liderem wzrostów w pierwszym półroczu 2023 roku (+190% licząc do wczorajszej sesji) Za plecami lidera branży AI plasuje się Meta (+145%) oraz Carnival (+138%), z których szczególnie ta druga jest tutaj sporym zaskoczeniem po bardzo słabym okresie w latach 2020-2022. Wspólnym mianownikiem, który łączy wszystkie wymienione spółki jest wysokie ryzyko wystąpienia korekty, która w tym przypadku może być naturalnym odreagowaniem po fazie dynamicznych wzrostów, aniżeli odwróceniem kierunku.
Wysokie ryzyko korekty na akcjach NVIDIA
O spółce NVIDIA oraz powodom które wywołały dynamiczny wzrost kursu akcji napisano już wiele w ostatnich miesiącach, jednak warto zwrócić uwagę na kontekst geopolityczny. Wojna handlowa pomiędzy Chinami oraz USA wydaje się coraz bardziej zaostrzać wraz z zapowiedziami wprowadzenia kolejnych sankcji na Państwo Środka w zakresie półprzewodników. Efektem tego działania może być znaczący spadek eksportu produktów NVIDIA na tym kierunku, który w ostatnim czasie był jednym z kluczowych pod kątem generowanych przychodów po Taiwanie oraz USA. Jeżeli sankcje okażą się skuteczne może to być poważny cios w amerykańskiego producenta układów scalonych.
Ryzyko korekty sugeruje również wskaźnik wartości godziwej, który pokazuje możliwość wystąpienia nawet ponad 30% spadku.
Rysunek 1. Wskaźnik wartości godziwej NVIDIA
Wskazany poziom docelowy dla korekty wydaje się scenariuszem najbardziej pesymistycznym, gdyż pierwsze problemy strona podażowa może napotkać już w rejonie 350 dolarów, gdzie wpada kluczowy obszar wsparcia.
Rysunek 2. Analiza techniczna NVIDIA
Czy Threads będzie poważną konkurencją dla Twittera?
W tym tygodniu ma miejsce bardzo ważna premiera na rynku mediów społecznościowych w postaci największej konkurencji dla Twittera – Threads. Wygląda na to, że Meta ma duże szanse na natychmiastowe zajęcie części rynku, szczególnie użytkowników, którzy są niezadowoleni z platformy Elona Muska i szukają dla siebie nowego miejsca w sieci. Rozczarowani z pewnością będą internauci ze Starego Kontynentu, gdyż z uwagi na spory prawne na linii Unia Europejska – Meta platforma nie będzie jak na razie dostępna w Europie. Pomimo tego wprowadzenie na rynek nowej platformy wspiera notowania Mety (NASDAQ:META) i jeżeli wzrost użytkowników będzie znaczący, wówczas powinien być to doskonały fundament do utrzymania trendu wzrostowego również w drugiej połowie roku.
W porównaniu do konkurencji prognozy dotyczące zysku netto oraz zysku na akcje prezentują się obiecująco.
Rysunek 3. Prognozy zysku na akcję oraz zysku netto Meta na tle konkurencji, źródło: InvestingPro
Klasyczną strategią w tym przypadku biorąc pod uwagę dosyć mocny ruch w kierunku północnym jest oczekiwanie na korektę, aby móc podłączyć się do pociągu kierującego się w stronę historycznych maksimów po lepszej cenie.
Rysunek 4. Notowania Meta
Odrodzenie Carnivala wynosi kurs na najwyższe poziomy do kwietnia 2022 roku
Carnival to amerykańsko - brytyjsko – panamskie przedsiębiorstwo, które jest armatorem statków wycieczkowych. Spółka ma za sobą bardzo ciężki okres spowodowany pandemią oraz znaczącym spadkiem klientów związanym z wprowadzeniem restrykcji oraz lockdownow. Następstwem tej sytuacji było zwiększenie zadłużenia do 32 mld dolarów w szczytowym momencie, co jest widoczne m.in. w ramach wskaźnika relacji zadłużenia do kapitału
Rysunek 5. Wskaźnik relacji zadłużenia do kapitału Carnival Corp (LON:CCL), źródło: InvestingPro
Od 2020 roku strata netto jest konsekwentnie zmniejszana, a ożywienie z pierwszej połowy roku daje nadzieje na trwałe odbicie i zmniejszanie relatywnie wysokiego zadłużenia.
Rysunek 6. Zysk netto Carnival Corp, źródło: InvestingPro
Druga połowa roku powinna być zatem kluczowa. Jeżeli uda się utrzymać wyraźny wzrost klientów i osiągnąć zysk netto, notowania spółki powinny kontynuować pozytywny trend rozpoczęty na początku maja.
W co warto teraz zainwestować? Zobacz insighty ekspertów i portfolio najlepszych inwestorów!
Masz więcej pytań?
---------------------------
Portfolio słynnych inwestorów znajdziesz na InvestingPro. Wypróbuj 7 dni za darmo. Nie przegap ciekawych okazji na rynku akcji!
---------------------------
Jeśli uważasz, że moje analizy są przydatne i chcesz otrzymywać powiadomienie, gdy tylko zostaną opublikowane, kliknij przycisk OBSERWUJ na moim profilu!