Ceva Inc. (NASDAQ: CEVA), wiodący licencjodawca technologii łączności bezprzewodowej i inteligentnego wykrywania, odnotowała znaczący wzrost przychodów w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając łączny przychód w wysokości 27,2 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 13% rok do roku. Wyniki spółki zostały wzmocnione przez silne wyniki zarówno w segmencie licencji, jak i opłat licencyjnych.
Pomimo niższej niż oczekiwano marży brutto, głównie z powodu zwiększonych wysiłków dostosowawczych dla nowych umów 5G, Ceva podniosła swoje całoroczne prognozy na rok 2024, odzwierciedlając zdrowy portfel zamówień i perspektywy biznesowe. Zysk netto non-GAAP odnotował dramatyczny wzrost, a spółka jest optymistycznie nastawiona do długoterminowego wzrostu, napędzanego popytem na jej własność intelektualną na silnym rynku półprzewodników.
Kluczowe wnioski
- Przychody Ceva Inc. w trzecim kwartale wzrosły do 27,2 miliona dolarów, co stanowi wzrost o 13% rok do roku.
- Przychody z licencji osiągnęły 15,6 miliona dolarów, podczas gdy przychody z opłat licencyjnych wzrosły do 11,6 miliona dolarów.
- Spółka osiągnęła rekordową wysyłkę 522 milionów jednostek, ze znacznym wzrostem w produktach IoT dla sieci komórkowych i Wi-Fi.
- Zysk netto non-GAAP wzrósł o 137% do 3,4 miliona dolarów.
- Ceva podniosła swoje całoroczne prognozy na rok 2024 w oparciu o silny portfel zamówień i perspektywy.
- Marże brutto wyniosły 85% według GAAP ze względu na dostosowania dla umów 5G.
- Spółka ogłosiła plany przyszłych przejęć i zwiększenie programu odkupu akcji.
Perspektywy spółki
- Ceva oczekuje, że przychody w IV kwartale 2024 roku wyniosą między 26,5 a 28,5 miliona dolarów.
- Przewiduje się, że marże brutto ustabilizują się na poziomie około 88% (GAAP) i 89% (non-GAAP).
- Prognoza rocznego wzrostu jest ustalona na poziomie 7%-9%, z celem podwojenia marż operacyjnych non-GAAP i w pełni rozwodnionego zysku na akcję za rok.
Negatywne aspekty
- Marże brutto nie spełniły oczekiwań, głównie z powodu zwiększonych wysiłków inżynieryjnych wymaganych przy dostosowaniach 5G.
Pozytywne aspekty
- Wysyłki osiągnęły nowy rekord 522 milionów jednostek, wskazując na solidny wzrost w kluczowych obszarach produktowych.
- Spółka wyraziła pewność co do dalszego wzrostu wysyłek Wi-Fi, ponieważ coraz więcej klientów osiąga etapy produkcyjne.
Rozczarowania
- Spółka zaraportowała 10 umów licencyjnych, co jest nieco niższe niż typowa kwartalna liczba transakcji.
Najważniejsze punkty sesji Q&A
- Zarząd Ceva omówił strategiczne znaczenie zaawansowanej platformy 5G oraz integrację dodatkowych technologii, takich jak WiFi, Bluetooth i możliwości AI.
- Spółka koncentruje się na zwiększaniu wartości i ekonomiki każdej transakcji poprzez oferowanie bardziej kompleksowych rozwiązań cyfrowej łączności bezprzewodowej.
Ceva Inc. jest dobrze przygotowana do wykorzystania rosnącego popytu na zaawansowane technologie łączności bezprzewodowej i inteligentnego wykrywania. Dzięki silnej pozycji gotówkowej, zdrowym perspektywom i jasnej strategii wzrostu poprzez przejęcia oraz zwiększone programy odkupu akcji, Ceva jest gotowa na dalsze sukcesy na dynamicznym rynku półprzewodników. Inwestorzy mogą oczekiwać udziału spółki w nadchodzących konferencjach branżowych, gdzie będzie miała okazję zaprezentować swoją strategię wzrostu i ostatnie osiągnięcia szerszemu gronu odbiorców.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe Ceva Inc. są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Imponujący 13% wzrost przychodów rok do roku w III kwartale 2024 roku znajduje odzwierciedlenie w silnym zwrocie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przy czym dane InvestingPro pokazują 43,4% całkowity zwrot z ceny w tym okresie. Ta tendencja wzrostowa jest dodatkowo wspierana znaczącym 23,9% zwrotem w ciągu ostatniego tygodnia, wskazując na utrzymujące się zaufanie inwestorów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają imponujące marże zysku brutto Ceva, co jest zgodne z raportowaną przez spółkę 85% marżą brutto według GAAP, pomimo niewielkiego spadku spowodowanego wysiłkami dostosowawczymi 5G. Wskazówka mówiąca, że Ceva posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, jest szczególnie istotna, ponieważ podkreśla stabilność finansową spółki i zdolność do finansowania przyszłych inicjatyw wzrostowych, w tym potencjalnych przejęć wspomnianych w artykule.
Podczas gdy artykuł informuje o znacznym wzroście zysku netto non-GAAP, wskazówka InvestingPro ostrzega, że Ceva nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jest to jednak zrównoważone inną wskazówką, która sugeruje, że analitycy przewidują, iż spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z podniesionymi przez Ceva prognozami na cały rok 2024.
Dane InvestingPro pokazują kapitalizację rynkową na poziomie 697,55 miliona dolarów, przy wskaźniku ceny do wartości księgowej wynoszącym 2,62, co daje kontekst wyceny spółki. Przychody za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wynoszą 101,88 miliona dolarów, z niewielkim wzrostem przychodów o 13,02% w III kwartale 2024 roku, co potwierdza dane przedstawione w artykule.
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że Ceva jest notowana blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, z ceną akcji na poziomie 97,7% 52-tygodniowego maksimum. Ta informacja, w połączeniu z RSI sugerującym, że akcje są w strefie wykupienia, może być cenna dla osób rozważających punkty wejścia lub wyjścia.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Ceva Inc., zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.