(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 134,32 | 138,99 | -3,36 | 2016-02-11 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 226,99 | 226,71 | 0,12 | 2016-02-11 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 140,32 | 142,76 | -1,71 | 2016-02-11 |
UniKorona Obligacje Sub | 334,98 | 335,22 | -0,07 | 2016-02-11 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 275,84 | 278,82 | -1,07 | 2016-02-11 |
UniKorona Akcje Sub | 169,02 | 172,52 | -2,03 | 2016-02-11 |
MetLife FIO Akcji kat A | 12,81 | 12,84 | -0,23 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,12 | 15,14 | -0,13 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,54 | 20,54 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 6,98 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,01 | 9,99 | 0,20 | 2016-02-10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,29 | 7,32 | -0,41 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,09 | 5,10 | -0,20 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 6,97 | 6,95 | 0,29 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,26 | 14,26 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 6,87 | 6,84 | 0,44 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,94 | 9,98 | -0,40 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,02 | 7,02 | 0,00 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,48 | 6,50 | -0,31 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,04 | 12,08 | -0,33 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,90 | 13,97 | -0,50 | 2016-02-10 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,21 | 10,17 | 0,39 | 2016-02-10 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 157,49 | 157,66 | -0,11 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 120,54 | 120,57 | -0,02 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Akcji FIO | 123,48 | 123,93 | -0,36 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 147,98 | 147,96 | 0,01 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 136,58 | 136,48 | 0,07 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 100,33 | 100,41 | -0,08 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 80,83 | 81,03 | -0,25 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,08 | 111,30 | -0,20 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 97,88 | 97,21 | 0,69 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 98,89 | 98,89 | 0,00 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 82,03 | 82,08 | -0,06 | 2016-02-10 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,46 | 100,45 | 0,01 | 2016-02-10 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,58 | 26,59 | -0,04 | 2016-02-10 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 27,99 | 28,00 | -0,04 | 2016-02-10 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,75 | 28,75 | 0,00 | 2016-02-10 |
Aviva Investors Obligacji | 226,29 | 226,00 | 0,13 | 2016-02-10 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,07 | 167,08 | -0,01 | 2016-02-10 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 378,12 | 377,73 | 0,10 | 2016-02-10 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,29 | 161,61 | -0,20 | 2016-02-10 |
KBC GAMMA SFIO | 236,75 | 236,80 | -0,02 | 2016-02-10 |
KBC DELTA SFIO | 132,64 | 132,56 | 0,06 | 2016-02-10 |
KBC Portfel Akcyjny | 67,32 | 67,41 | -0,13 | 2016-02-10 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,17 | 168,05 | 0,07 | 2016-02-10 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,52 | 157,55 | -0,02 | 2016-02-10 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 76,42 | 76,53 | -0,14 | 2016-02-10 |
KBC Akcyjny | 75,34 | 75,52 | -0,24 | 2016-02-10 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 92,72 | 93,15 | -0,46 | 2016-02-10 |
KBC Aktywny | 188,92 | 189,02 | -0,05 | 2016-02-10 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,51 | 227,44 | 0,03 | 2016-02-10 |
KBC Pieniężny | 178,89 | 178,92 | -0,02 | 2016-02-10 |
KBC Stabilny | 231,68 | 231,54 | 0,06 | 2016-02-10 |
KBC Globalny Akcyjny | 117,59 | 119,55 | -1,64 | 2016-02-10 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,07 | 104,10 | -0,03 | 2016-02-10 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,21 | 129,24 | -0,02 | 2016-02-10 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 74,56 | 74,75 | -0,25 | 2016-02-10 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Pieniężny FIO | 185,81 | 185,71 | 0,05 | 2016-02-10 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,60 | 55,51 | 0,16 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 134,73 | 134,34 | 0,29 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,64 | 11,62 | 0,17 | 2016-02-10 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,53 | 181,22 | 0,17 | 2016-02-10 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,04 | 10,99 | 0,45 | 2016-02-10 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 103,46 | 103,11 | 0,34 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 17,84 | 17,77 | 0,39 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,19 | 8,14 | 0,61 | 2016-02-10 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,23 | 8,22 | 0,12 | 2016-02-10 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,03 | 15,91 | 0,75 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 46,36 | 46,53 | -0,37 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,45 | 10,46 | -0,10 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,10 | 43,38 | 1,66 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 9,94 | 9,75 | 1,95 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 71,51 | 72,20 | -0,96 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,16 | 18,15 | 0,06 | 2016-02-10 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 48,31 | 48,78 | -0,96 | 2016-02-10 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,27 | 12,27 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 93,44 | 94,42 | -1,04 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 23,73 | 23,74 | -0,04 | 2016-02-10 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,75 | 10,74 | 0,09 | 2016-02-10 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,13 | 11,12 | 0,09 | 2016-02-10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,59 | 12,59 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,36 | 11,37 | -0,09 | 2016-02-10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,46 | 11,46 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,45 | 9,45 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,67 | 9,67 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,64 | 12,63 | 0,08 | 2016-02-10 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,05 | 14,03 | 0,14 | 2016-02-10 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,10 | 13,18 | -0,61 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,36 | 5,35 | 0,19 | 2016-02-10 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,15 | 9,98 | 1,70 | 2016-02-10 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,56 | 7,60 | -0,53 | 2016-02-10 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 4,66 | 4,74 | -1,69 | 2016-02-10 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,58 | 16,58 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,18 | 5,26 | -1,52 | 2016-02-10 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 9,97 | 9,92 | 0,50 | 2016-02-10 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,17 | 10,06 | 1,09 | 2016-02-10 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,63 | 9,63 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,12 | 9,09 | 0,33 | 2016-02-10 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,58 | 9,59 | -0,10 | 2016-02-10 |
PIONEER Gotówkowy | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 2016-02-10 |
PIONEER Strategii Globalnej | 16,69 | 16,68 | 0,06 | 2016-02-10 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 9,90 | 9,89 | 0,10 | 2016-02-10 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 142,41 | 142,00 | 0,29 | 2016-02-10 |
PKO Zrównoważony | 119,06 | 118,58 | 0,40 | 2016-02-10 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 193,82 | 192,41 | 0,73 | 2016-02-10 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,43 | 160,39 | 0,02 | 2016-02-10 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,59 | 124,79 | -0,16 | 2016-02-10 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,82 | 80,88 | -0,07 | 2016-02-10 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 43,83 | 43,72 | 0,25 | 2016-02-10 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 38,88 | 38,66 | 0,57 | 2016-02-10 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 2016-02-10 |
PZU SEJF+ | 61,63 | 61,63 | 0,00 | 2016-02-10 |
SUPERFUND B EURO | 237,50 | 233,55 | 1,69 | 2016-02-10 |
SUPERFUND B | 1053,68 | 1039,07 | 1,41 | 2016-02-10 |
SUPERFUND B USD | 267,55 | 261,26 | 2,41 | 2016-02-10 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 182,47 | 182,75 | -0,15 | 2016-02-10 |
SUPERFUND AKCJI | 809,53 | 813,07 | -0,44 | 2016-02-10 |
SUPERFUND AKCJI USD | 205,55 | 204,44 | 0,54 | 2016-02-10 |
SUPERFUND AKCYJNY | 98,94 | 99,35 | -0,41 | 2016-02-10 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 121,26 | 119,75 | 1,26 | 2016-02-10 |
SUPERFUND C EURO | 209,02 | 205,49 | 1,72 | 2016-02-10 |
SUPERFUND C | 927,36 | 914,23 | 1,44 | 2016-02-10 |
SUPERFUND C USD | 235,47 | 229,87 | 2,44 | 2016-02-10 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 141,09 | 138,86 | 1,61 | 2016-02-10 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 625,98 | 617,80 | 1,32 | 2016-02-10 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 158,95 | 155,34 | 2,32 | 2016-02-10 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,48 | 105,49 | -0,01 | 2016-02-10 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,01 | 107,00 | 0,01 | 2016-02-10 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,09 | 341,11 | 0,29 | 2016-02-10 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,73 | 1517,62 | 0,01 | 2016-02-10 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 385,38 | 381,59 | 0,99 | 2016-02-10 |
SUPERFUND RED EURO | 146,05 | 144,63 | 0,98 | 2016-02-10 |
SUPERFUND RED | 647,97 | 643,45 | 0,70 | 2016-02-10 |
SUPERFUND RED USD | 164,53 | 161,79 | 1,69 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,32 | 20,95 | 1,77 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 94,57 | 93,19 | 1,48 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,01 | 23,43 | 2,48 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,90 | 20,53 | 1,80 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 92,73 | 91,34 | 1,52 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,55 | 22,97 | 2,53 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,77 | 20,40 | 1,81 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 92,15 | 90,76 | 1,53 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,40 | 22,82 | 2,54 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,57 | 20,20 | 1,83 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 91,24 | 89,86 | 1,54 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,17 | 22,59 | 2,57 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,34 | 24,88 | 1,85 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,43 | 110,69 | 1,57 | 2016-02-10 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,55 | 27,83 | 2,59 | 2016-02-10 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,46 | 116,61 | -0,13 | 2016-02-10 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,03 | 134,00 | 0,02 | 2016-02-10 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 212,45 | 213,67 | -0,57 | 2016-02-10 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,75 | 311,25 | -0,48 | 2016-02-10 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 176,05 | 175,62 | 0,24 | 2016-02-10 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 139,30 | 138,85 | 0,32 | 2016-02-10 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,14 | 133,02 | 0,09 | 2016-02-10 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 139,91 | 139,90 | 0,01 | 2016-02-10 |
QUERCUS Stabilny | 111,29 | 111,16 | 0,12 | 2016-02-10 |
QUERCUS Selektywny | 141,19 | 141,06 | 0,09 | 2016-02-10 |
QUERCUS Agresywny | 152,58 | 152,28 | 0,20 | 2016-02-10 |
QUERCUS Turcja | 93,59 | 93,38 | 0,22 | 2016-02-10 |
QUERCUS Rosja | 50,70 | 50,56 | 0,28 | 2016-02-10 |
QUERCUS lev | 47,24 | 47,60 | -0,76 | 2016-02-10 |
QUERCUS short | 101,89 | 101,45 | 0,43 | 2016-02-10 |
QUERCUS Gold | 52,17 | 51,83 | 0,66 | 2016-02-10 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,96 | 341,64 | -0,49 | 2016-02-09 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2021,30 | 2036,07 | -0,73 | 2016-02-09 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,64 | 364,29 | -0,73 | 2016-02-09 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 958,05 | 962,65 | -0,48 | 2016-02-09 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2068,57 | 2073,66 | -0,25 | 2016-02-09 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 593,94 | 595,41 | -0,25 | 2016-02-09 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,57 | 847,85 | -0,27 | 2016-02-09 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,03 | 411,14 | -0,27 | 2016-02-09 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1061,41 | 1065,91 | -0,42 | 2016-02-09 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,12 | 502,23 | -0,42 | 2016-02-09 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 772,12 | 783,05 | -1,40 | 2016-02-09 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 598,67 | 607,15 | -1,40 | 2016-02-09 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,31 | 970,97 | -0,27 | 2016-02-09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,67 | 708,61 | -0,27 | 2016-02-09 |
EUROPE KAP (EUR) | 279,87 | 280,50 | -0,22 | 2016-02-09 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,80 | 126,08 | -0,22 | 2016-02-09 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,40 | 1032,75 | -0,13 | 2016-02-09 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,61 | 503,27 | -0,13 | 2016-02-09 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 899,18 | 902,77 | -0,40 | 2016-02-09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,85 | 436,59 | -0,40 | 2016-02-09 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 225,41 | 226,82 | -0,62 | 2016-02-09 |
SKARBIEC Kasa | 332,47 | 332,46 | 0,00 | 2016-02-09 |
SKARBIEC Waga | 251,85 | 253,61 | -0,69 | 2016-02-09 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 88,95 | 89,65 | -0,78 | 2016-02-08 |
KBC Strategy 90 April | 91,81 | 92,15 | -0,37 | 2016-02-08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.