Chord Energy (ticker: CHRD), niezależna spółka zajmująca się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, poinformowała o dobrych wynikach finansowych i operacyjnych za drugi kwartał 2024 r. podczas telekonferencji w dniu 8 sierpnia 2024 r. Wolumeny ropy naftowej firmy osiągnęły górną granicę swoich prognoz i osiągnęły znaczne wolne przepływy pieniężne, które przekroczyły oczekiwania i wyniosły około 263 mln USD w ujęciu pro forma.
Chord Energy ogłosiła plan satysfakcjonującego zwrotu dla akcjonariuszy, z dywidendą ustaloną na poziomie 1,25 USD na akcję i dywidendą zmienną w wysokości 1,27 USD na akcję, łącznie 75% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Spółka przedstawiła również optymistyczne prognozy na pozostałą część roku, nie planując zwiększenia nakładów inwestycyjnych.
Kluczowe wnioski
- Wolumeny ropy naftowej Chord Energy osiągnęły górną granicę swoich prognoz, a koszty operacyjne dzierżawy były korzystne.
- Spółka odnotowała wysokie wolne przepływy pieniężne w wysokości około 263 mln USD, przekraczając oczekiwania.
- Akcjonariusze otrzymają 75% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych w formie dywidendy: 1,25 USD bazowej i 1,27 USD zmiennej na akcję.
- Brak wzrostu nakładów inwestycyjnych w tym roku, ze zaktualizowanymi prognozami na III kwartał i cały rok.
- Oczekiwane synergie w wysokości ponad 200 mln USD w wyniku integracji z Enerplus.
- Plany opublikowania raportu zrównoważonego rozwoju w dalszej części roku.
- Na skorygowane wolne przepływy pieniężne wpłynęły słabsze ceny gazu ziemnego i NGL, ale zostały one zrównoważone przez wysokie wolumeny i niższe koszty operacyjne.
- Spółka jest przekonana o poprawie realizacji WTI i NGL w drugiej połowie roku.
Perspektywy spółki
- Chord Energy przewiduje dalsze dobre wyniki bez planów zwiększania nakładów inwestycyjnych.
- Spółka spodziewa się poprawy wyników na rynku WTI i NGL w drugiej połowie roku.
- Przedstawiono wytyczne dotyczące kosztów, podatków, płynności i dźwigni finansowej.
- Chord Energy planuje opublikować bardziej szczegółowe plany rozwoju na 2025 r. w dalszej części roku.
Najważniejsze informacje
- Na skorygowane wolne przepływy pieniężne negatywnie wpłynęły słabsze ceny gazu ziemnego i NGL.
- Oczekuje się, że tempo spadku będzie umiarkowane, z niewielkim jednocyfrowym spadkiem procentowym w ResMed.
Najważniejsze informacje
- Chord Energy kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i zamierza opublikować raport na ten temat.
- Spółka odnotowała poprawę w zakresie wydajności odwiertów i ich realizacji.
- Przekroczenie docelowych 200 mln USD synergii z przejęcia Enerplus.
- Przewidywane 700 mln USD synergii począwszy od końca 2025 r.
Braki
- W sprawozdaniu finansowym dokonano pewnych reklasyfikacji w celu dostosowania do zasad rachunkowości Enerplus.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma skróciła czas cyklu wiercenia o 16% i spodziewa się zwiększyć dzienną produkcję baryłek o 40% dzięki nowemu programowi szczelinowania.
- Planowane jest zagospodarowanie terenów Enerplus za pomocą dłuższych i szerszych odwiertów.
- Ulepszenia w zakresie przestojów są uwzględnione w celu synergii i oczekuje się, że zaczną być widoczne pod koniec 2025 r. lub na początku 2026 r.
Podsumowując, Chord Energy w drugim kwartale 2024 r. wykazała się dobrą kondycją finansową i doskonałością operacyjną, koncentrując się na zwrotach dla akcjonariuszy i strategicznym wzroście poprzez integrację z Enerplus. Firma pozostaje zaangażowana w zrównoważony rozwój, efektywność operacyjną i dyscyplinę kapitałową, poruszając się po ewoluującym rynku energii.
InvestingPro Insights
Chord Energy (ticker: CHRD) wykazał się odpornością i strategicznym wzrostem w drugim kwartale 2024 r., Jak podkreślono w niedawnym wezwaniu do zapłaty. Aby lepiej zrozumieć wyniki i potencjał firmy, przyjrzyjmy się kilku kluczowym wskaźnikom i spostrzeżeniom InvestingPro.
Dane InvestingPro pokazują, że kapitalizacja rynkowa Chord Energy wynosi 9,33 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Wskaźnik P/E spółki wynosi 7,11, co wskazuje na potencjalnie niedowartościowane akcje w porównaniu do średnich branżowych. Ponadto przychody spółki wzrosły o 11,59% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., co sugeruje silną ekspansję jej działalności biznesowej.
InvestingPro Tip ujawnia, że akcje Chord Energy są obecnie notowane w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co może stanowić okazję do zakupu dla inwestorów poszukujących wartości. Co więcej, spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, zapewniając stabilność finansową i zdolność do wytrzymania wahań rynkowych.
Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, na platformie dostępnych jest 9 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą zapewnić głębszy wgląd w wyniki i perspektywy Chord Energy. Na przykład, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest poparte faktem, że Chord Energy była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Dzięki zaangażowaniu firmy w zrównoważony rozwój i efektywność operacyjną, a także pozytywnej trajektorii finansowej, Chord Energy pozostaje intrygującą perspektywą dla inwestorów. Osoby zainteresowane kompleksową analizą mogą znaleźć bardziej szczegółowe wskazówki i dane na stronie https://www.investing.com/pro/CHRD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.