Amplify Energy Corp. (AMPY) odnotowała solidny drugi kwartał 2024 r., ze znacznym wzrostem zysku netto i wolnych przepływów pieniężnych, co skłoniło spółkę do zaktualizowania rocznych prognoz. Producent ropy i gazu odnotował wzrost skorygowanej EBITDA do 30,7 mln USD, a wolne przepływy pieniężne osiągnęły 9,2 mln USD. Efektywność operacyjna przyczyniła się do spadku kosztów operacyjnych dzierżawy, a firma bada również strategiczne opcje dla swoich aktywów, w tym potencjalną sprzedaż.
Kluczowe wnioski
- Amplify Energy wygenerowało 30,7 mln USD skorygowanej EBITDA i 9,2 mln USD wolnych przepływów pieniężnych w drugim kwartale 2024 roku.
- Spółka skorygowała swoje roczne prognozy w związku z dobrymi wynikami i udziałem w odwiertach rozwojowych.
- Produkcja wynosiła średnio ok. 20 300 Boe dziennie, z czego 41% stanowiła ropa naftowa, 19% NGL, a 40% gaz ziemny.
- Koszty operacyjne dzierżawy spadły do 36,3 mln USD, przy 18 mln USD zainwestowanych w nakłady inwestycyjne, głównie w Beta.
- Zysk netto wzrósł do 7,1 mln USD, a zadłużenie netto na dzień 30 czerwca wyniosło około 117,5 mln USD.
- Amplify aktywnie rozważa oferty sprzedaży lub częściowej monetyzacji swoich aktywów.
Perspektywy spółki
- Amplify Energy spodziewa się utrzymać koszty operacyjne leasingu w pierwotnym przedziale prognozy na cały rok.
- Spółka aktualizuje swoje całoroczne prognozy cen surowców na 2024 r. do 76 USD za baryłkę dla ropy WTI i 2,25 USD za MMBtu dla gazu ziemnego Henry Hub.
- Koncentracja na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy obejmuje potencjalne opcje zwrotu kapitału, takie jak wykup akcji lub dywidendy w przyszłości.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Koszty odsetkowe w drugim kwartale wzrosły nieznacznie do 3,6 mln USD, czyli o 0,1 mln USD w porównaniu z poprzednim kwartałem.
- Potencjalna sprzedaż posiadłości Bairoil jest nadal rozważana, a ostateczne informacje nie są jeszcze dostępne.
Najważniejsze informacje
- Strategia hedgingowa Amplify Energy obejmuje od 70% do 75% produkcji ropy naftowej i od 85% do 90% produkcji gazu ziemnego w drugiej połowie 2024 roku.
- Spółka zawarła transakcje swap na gaz ziemny po cenie 3,88 USD za MMBtu oraz transakcje stop na ropę naftową po cenie 74,10 USD za baryłkę.
Niedociągnięcia
- W rozmowie telefonicznej na temat wyników nie zgłoszono żadnych konkretnych braków finansowych ani operacyjnych.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Spółka rozważa udział w złożu Haynesville lub zwiększenie aktywności w Kalifornii w 2025 r.
- Oczekuje się, że ukończenie projektu na platformie Beta znacznie obniży koszty operacyjne dzierżawy i koszty energii w Kalifornii.
- Jest zbyt wcześnie, aby spekulować na temat wyniku ponownego ustalenia RBL jesienią, ale firma nie wymaga obecnie zwiększenia linii kredytowej.
Drugi kwartał 2024 r. w Amplify Energy nadał pozytywny ton przyszłości firmy, dzięki strategicznemu podejściu do zarządzania aktywami i usprawnieniom operacyjnym. Koncentracja firmy na optymalizacji przepływów pieniężnych i utrzymaniu solidnej strategii hedgingowej świadczy o zaangażowaniu w stabilność finansową i wartość dla akcjonariuszy. W miarę jak Amplify Energy kontynuuje poruszanie się po rynku ropy i gazu, interesariusze mogą oczekiwać, że firma wykorzysta swoje dobre wyniki do zbadania możliwości wzrostu i zwrotów.
InvestingPro Insights
Amplify Energy Corp. (AMPY) porusza się w trudnym krajobrazie dzięki połączeniu strategicznych manewrów i korekt finansowych. Ponieważ spółka patrzy w przyszłość, niektóre wskaźniki i spostrzeżenia InvestingPro mogą zapewnić głębsze zrozumienie jej obecnej pozycji i potencjalnej trajektorii.
Wskaźniki InvestingPro Data wskazują, że kapitalizacja rynkowa Amplify Energy wynosi 297,09 mln USD, co odzwierciedla jej wielkość i skalę w branży. Wskaźnik P/E spółki wynosi 11,42, który jest skorygowany do 7,18 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co sugeruje potencjalnie atrakcyjną wycenę w stosunku do zysków. Jednak wzrost przychodów odnotował spadek o 21,27% w tym samym okresie, co sygnalizuje pewne trudności w osiąganiu najlepszych wyników.
Z punktu widzenia rentowności, Amplify Energy było rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z InvestingPro Tip, że analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku. Jest to kluczowy punkt dla inwestorów rozważających przyszłe perspektywy spółki, zwłaszcza że firma porusza się w niestabilnym otoczeniu rynkowym.
Inną wskazówką InvestingPro, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że krótkoterminowe zobowiązania spółki przekraczają jej płynne aktywa. Może to budzić obawy o krótkoterminową płynność i elastyczność finansową, zwłaszcza w branży, która podlega wahaniom cen towarów i ryzyku operacyjnemu.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Amplify Energy, w tym politykę dywidendową spółki i zmienność cen akcji. W sumie dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro dla AMPY, do których można uzyskać dostęp na stronie https://www.investing.com/pro/AMPY, aby uzyskać kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.