Personalis Inc. (PSNL), pionier w dziedzinie badań molekularnych chorób resztkowych (MRD), ogłosił znaczny wzrost przychodów o 35% rok do roku do 22,6 mln USD w drugim kwartale 2024 r., napędzany dobrymi wynikami w branży biofarmaceutycznej, która odnotowała 117% wzrost. Do tego wzrostu przyczyniła się udana ekspansja firmy na rynku profilowania nowotworów oraz produkt MRD NeXT Personnel.
Personalis podniósł swoje całoroczne prognozy przychodów o 3 mln USD, przewidując przychody w wysokości od 79 mln USD do 81 mln USD.
Strategiczne partnerstwa, takie jak te z firmami Moderna i Tempus, odegrały kluczową rolę w napędzaniu wzrostu, a firma robi postępy w zakresie refundacji i dowodów klinicznych dla swojego testu MRD. Pomimo wyzwań związanych z rozliczeniami ubezpieczeniowymi za niektóre testy, Personalis odnotował poprawę marż brutto i zmniejszenie kosztów operacyjnych, kończąc kwartał stratą netto w wysokości 12,8 mln USD i 87 mln USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych.
Kluczowe wnioski
- Firma Personalis odnotowała wzrost przychodów w drugim kwartale o 35% rok do roku, w sumie 22,6 mln USD.
- Biznes biofarmaceutyczny wzrósł o 117%, przy dużym popycie na produkty do profilowania nowotworów i MRD.
- Całoroczne prognozy przychodów zostały podniesione do przedziału od 79 do 81 mln USD.
- Strategiczne partnerstwa z firmami takimi jak Moderna i Tempus napędzają wzrost.
- Personalis robi postępy w uzyskiwaniu refundacji za swój test MRD.
- Firma odnotowała stratę netto w wysokości 12,8 mln USD w tym kwartale, ale zakończyła go z 87 mln USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych.
Perspektywy spółki
- Personalis koncentruje się na trzech motorach wzrostu: Testach MRD, partnerstwach biofarmaceutycznych i obsłudze klientów korporacyjnych.
- Firma podniosła swoje całoroczne prognozy przychodów, odzwierciedlając wiarę w dalszy wzrost.
- Personalis zamierza rozszerzyć swoją obecność na rynku klinicznym poprzez partnerstwo z Tempus.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Oczekuje się, że niektóre testy nie będą opłacane przez firmy ubezpieczeniowe z powodu braku konieczności medycznej, co wpłynie na marże brutto.
- Spółka odnotowała w tym kwartale stratę netto w wysokości 12,8 mln USD.
- Oczekuje się, że współpraca Personalis z firmą Natera zakończy się do końca tego roku, przy zerowych przychodach z Natera przewidywanych na 2025 r.
Najważniejsze wydarzenia
- Platforma ImmunoID NeXT i produkt NeXT Personnel napędzają znaczący wzrost w sektorze biofarmaceutycznym.
- Partnerstwa z firmami Moderna i Tempus są wyceniane pozytywnie, przy czym ta ostatnia może przynieść około 30 mln USD.
- Firma zawarła umowy licencyjne z Myriad i Foresight, zapewniając swobodę działania i tworzenia wartości dla ich własności intelektualnej.
Braki
- Personalis przyznał, że testy rozliczane z firmami ubezpieczeniowymi obniżyły marże brutto z powodu braku płatności.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Chris Hall omówił potencjalne korzyści z zatwierdzenia przez FDA spersonalizowanej szczepionki Moderna przeciwko rakowi oraz synergię z Tempus.
- Personalis spodziewa się opublikować badania danych i złożyć dokumentację do Medicare w celu rozważenia refundacji.
- Firma koncentruje się na rosnącej trakcji klinicznej z lekarzami i oczekuje marży brutto powyżej 60% ze statusem ADLT.
- Przewiduje się, że wzrost przychodów będzie pochodził głównie z sektora biofarmaceutycznego, z naciskiem na produkty ImmunoID NeXT i NeXT Personnel.
InvestingPro Insights
Personalis Inc. (PSNL) wykazał imponujący wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 r., a dane i wskazówki InvestingPro zapewniają dodatkowy wgląd w kondycję finansową spółki i jej wyniki giełdowe. Według najnowszych danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Personalis wynosi około 182,82 mln USD. Pomimo wzrostu przychodów, Personalis ma ujemny wskaźnik ceny do zysku (P/E) na poziomie -2,16, który nieznacznie poprawił się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do -1,73, co wskazuje, że spółka nie jest obecnie rentowna.
InvestingPro Tips sugeruje, że analitycy są optymistycznie nastawieni do przyszłych zysków Personalis, a dwóch analityków skorygowało swoje zyski w górę na nadchodzący okres. Jest to zgodne z podniesionymi przez spółkę prognozami przychodów i może odzwierciedlać zaufanie do trajektorii wzrostu spółki. Należy jednak zauważyć, że Personalis szybko spala gotówkę i nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Pomimo tych wyzwań, akcje Personalis odnotowały duży wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem w wysokości 146,15%, co świadczy o dużym zaufaniu inwestorów. Ponadto aktywa płynne Personalis przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co jest pozytywnym sygnałem dla stabilności finansowej spółki.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej szczegółową analizą i dodatkowymi wskazówkami InvestingPro, na stronie https://www.investing.com/pro/PSNL dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek dla Personalis Inc, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek na temat potencjału inwestycyjnego spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.