Kulicke & Soffa Industries Inc. (KLIC) opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 r., wykazując dobre wyniki z przychodami w wysokości 181,7 mln USD i marżą brutto na poziomie 46,6%. Firma poczyniła znaczne postępy w zakresie kwalifikacji Advanced Packaging i Advanced Dispense, wraz z rosnącym przyjęciem nowych rozwiązań w zakresie klejenia kulek.
Dzięki członkostwu w konsorcjum półprzewodników U.S.-Joint i współpracy z filią konglomeratu półprzewodników, Kulicke & Soffa z optymizmem patrzy w przyszłość, szczególnie w zakresie klejenia termokompresyjnego (TCB). Oczekuje rozpoczęcia produkcji na większą skalę w zaawansowanych formatach opakowań dla rynku pamięci pod koniec 2025 r. lub na początku 2026 r. i prognozuje solidne ożywienie w branży z 17% stopą wzrostu przychodów z półprzewodników do 2025 r.
Kluczowe wnioski
- Kulicke & Soffa odnotowała 181,7 mln USD przychodów przy 46,6% marży brutto w trzecim kwartale fiskalnym 2024 roku.
- Firma robi postępy w kwalifikacjach Advanced Packaging i Advanced Dispense i obserwuje zwiększone przyjęcie swoich rozwiązań w zakresie klejenia kulek.
- Członkostwo w konsorcjum półprzewodników U.S.-Joint i partnerstwo w zakresie klejenia hybrydowego chip-to-wafer to kluczowe kamienie milowe.
- Kulicke & Soffa jest optymistycznie nastawiona do zabezpieczenia nowych pozycji rynkowych w zakresie sztucznej inteligencji, HPC i mobilności, spodziewając się szerszego cyklicznego ożywienia.
- Firma planuje rozpocząć produkcję na większą skalę w zaawansowanych formatach opakowań dla rynku pamięci pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.
- Przewidywany wzrost przychodów branży półprzewodników o 17% do 2025 r. i silne ożywienie.
- Firma spodziewa się, że we wrześniowym kwartale przychody wyniosą około 180 mln USD, a marża brutto wyniesie około 47%.
Perspektywy spółki
- Kulicke & Soffa prognozuje 200 mln USD dedykowanych przychodów z zaawansowanych opakowań w roku obrotowym '25.
- Firma przewiduje płaski kwartał wrześniowy w porównaniu z trzecim kwartałem, z oczekiwanym wzrostem w kwartale grudniowym w roku obrotowym 2025.
- Oczekuje się, że marża brutto utrzyma się na poziomie około 47% przez resztę roku kalendarzowego, a celem jest osiągnięcie 50% w 2025 r. poprzez redukcję kosztów i produkty o wyższej marży.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Firma zdaje sobie sprawę z potencjalnej sezonowości, która może mieć wpływ na grudniowy kwartał roku obrotowego 2025.
Najważniejsze wydarzenia
- Kulicke & Soffa odnotowuje poprawę na rynkach końcowych, takich jak półprzewodniki ogólne, LED, motoryzacja i przemysł oraz pamięci.
- Firma zwiększyła aktywność w zakresie odkupu akcji, sygnalizując zaufanie do długoterminowych perspektyw wzrostu.
Braki
- W przedstawionym podsumowaniu wyników nie odnotowano żadnych istotnych pominięć.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Podczas pytań i odpowiedzi firma podkreśliła optymizm na 2025 r. w oparciu o pozytywne dyskusje z klientami i stabilizację rynku.
- Kulicke & Soffa będzie prezentować na konferencjach i road show, wskazując na aktywne zaangażowanie w społeczność inwestycyjną.
Wyniki Kulicke & Soffa za trzeci kwartał i postępy strategiczne sugerują silną pozycję w branży sprzętu półprzewodnikowego. Koncentracja firmy na innowacjach i ekspansji rynkowej, w połączeniu z pozytywnymi perspektywami dla rynku półprzewodników, zapewnia jej dobry rozwój w przyszłości. Inwestorzy prawdopodobnie będą uważnie śledzić postępy Kulicke & Soffa, ponieważ spółka zamierza wykorzystać przewidywany wzrost i ożywienie w branży w nadchodzących latach.
InvestingPro Insights
Kulicke & Soffa Industries Inc. (KLIC) wykazała solidne podstawy finansowe w swoich ostatnich wynikach fiskalnych za trzeci kwartał, z godną uwagi marżą brutto, która jest ściśle zgodna z jej historycznymi wynikami. Jako że spółka liczy na przyszły wzrost, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych opakowań i przychodów z półprzewodników, ważne jest, aby wziąć pod uwagę szerszy kontekst finansowy dostarczony przez najnowsze dane i spostrzeżenia InvestingPro.
Dane InvestingPro wskazują, że Kulicke & Soffa ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,15 mld USD i wskaźnik Cena / Księgowość na poziomie 2,12 z ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w 2. kwartale 2024 roku. Sugeruje to, że spółka jest rozsądnie wyceniana pod względem aktywów netto. Pomimo trudnego tempa wzrostu przychodów wynoszącego -26,91% w tym samym okresie, spółka utrzymuje wysoką marżę zysku brutto na poziomie 46,49%, co jest zgodne z marżą brutto zgłoszoną za trzeci kwartał fiskalny 2024 roku.
Jedna z porad InvestingPro podkreśla, że firma aktywnie odkupuje akcje, odzwierciedlając zaufanie kierownictwa do wartości i perspektyw firmy. Co więcej, Kulicke & Soffa posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co dobrze przygotowuje ją do strategicznych inwestycji i przetrwania potencjalnych wahań rynkowych.
Co ciekawe, podczas gdy akcje spółki odbiły się w ciągu ostatniego tygodnia z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -10,24% i zwrotem -19,82% w ciągu ostatniego miesiąca, są one również notowane w pobliżu 52-tygodniowego minimum. Może to stanowić potencjalny punkt wejścia dla inwestorów, biorąc pod uwagę optymistyczne perspektywy spółki i jej strategiczne inicjatywy.
Dla tych, którzy szukają dalszych informacji, na stronie https://www.investing.com/pro/KLIC dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić głębszą analizę i wskazówki dotyczące kondycji finansowej i potencjału inwestycyjnego Kulicke & Soffa.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.