3M Company - Rynek unikał tej akcji, a wartość godziwa wykazała 47,26% potencjalny wzrost
Problemy prawne mogą pogrążyć akcje, ale historia spółki 3M (NYSE:MMM) przybrała zaskakujący obrót, gdy obserwatorzy rynku dostrzegli niedowartościowany klejnot „między wierszami”.
W 2022 r. 3M Company stanęła w obliczu narastających kłopotów prawnych, a akcje giganta przemysłowego gwałtownie spadły. Niewielu inwestorów chciało dotknąć akcji firmy z siedzibą w St. Paul w stanie Minnesota. Ta zaś zmagała się z szeregiem głośnych procesów sądowych, w tym ugodą o wartości 850 milionów dolarów w 2018 roku za zanieczyszczenie wody i zasobów naturalnych w swoim rodzinnym mieście.
Poważny pesymizm rynkowy i kaskadowe zobowiązania spowodowały spadek akcji 3M o 32% w ciągu roku, powodując frustrację i panikę wśród inwestorów oraz szkodząc reputacji firmy.
Wraz ze wzrostem zobowiązań prawnych wycena 3M znacznie spadła, a ciągły napływ pozwów poddawał w wątpliwość jej plany na przyszłość. Jednak to właśnie w tym dołku Wartość godziwa - narzędzie do wyceny oparte na danych - dostrzegła atrakcyjną okazję.
Narzędzie to zidentyfikowało znaczny, bo 47,26% potencjalny wzrost (upside) w stosunku do wartości godziwej 3M. To sugerowało z kolei, że fundamenty spółki są nadal nienaruszone pomimo negatywnych nastrojów ciążących na akcjach.
Analiza danych finansowych 3M potwierdziła spostrzeżenia Wartości godziwej. Firma pozostała liderem w branży, wykazując siłę w zakresie zysku brutto, marży zysku netto, zwrotu z zainwestowanego kapitału i zwrotu z aktywów w porównaniu z innymi firmami.
Źródło: InvestingPro
Jak wyłonić akcje z potencjałem na wzrost? Właśnie w tym miejscu na scenę wkracza narzędzie Wartość godziwa InvestingPro. A teraz, w ramach naszej wyprzedaży z okazji Black Friday, możesz skorzystać z tego narzędzia z 60% rabatem. 
- Wykrywanie niedowartościowanych akcji podczas hossy jest kluczową umiejętnością dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.
- Narzędzia takie jak Wartość godziwa InvestingPro mogą pomóc w znalezieniu ukrytych okazji przed rynkowymi szczytami.
Ponadto, rentowność wolnych przepływów pieniężnych 3M nadal rosła, a dźwignia przepływów pieniężnych pozostała na imponująco niskim poziomie.
Źródło: InvestingPro
Pomimo negatywnych nagłówków w prasie, spółka 3M wydawała się solidna finansowo, szczycąc się wskaźnikiem P/E na poziomie 10,2. Spółka wykazała się również solidną rentownością do października 2022 r., a Wartość godziwa podkreśliła jej głęboki potencjał wartości.
Podpis: P/E na koniec 2023 r.
Sygnał „kupuj” Wartości godziwej okazał się trafny. Pod koniec 2023 r. akcje 3M rozpoczęły niezwykły powrót, osiągając do sierpnia 2024 r. imponujący zwrot w wysokości 52,68%.
Ożywienie dowiodło, że pod burzami prawnymi fundamenty finansowe 3M pozostały odporne, ostatecznie nagradzając tych, którzy dostrzegli wartość tam, gdzie inni widzieli ryzyko.
2. General Motors - Najlepsze akcje motoryzacyjne, które wyprzedziły rywali
Branża motoryzacyjna szybko się zmienia, napędzana przez pojazdy elektryczne, autonomiczne technologie i modele pojazdów, jako usługi.
W trudnym roku spółka General Motors (NYSE:GM) przyspieszyła, odnotowując 51% zwrot w 2024 r., wyprzedzając rywali, takich jak Tesla (NASDAQ:TSLA), wzrost o 29%. GM wyprzedziła również Forda (NYSE:F), który poniósł straty wraz z grupą Stellantis (NYSE:STLA), zaliczając 41% spadek od początku roku.
Jak GM tego dokonało? Firma utrzymała wysokie marże i zwiększyła przychody, napędzając imponujący wzrost swoich akcji.
Inwestorzy, którzy skorzystali z narzędzia Wartość godziwa InvestingPro, uzyskali wczesną przewagę. Nasze niezrównane narzędzie zidentyfikowało GM, jako potencjalną okazję, dostrzegając 45% dyskonto w dniu 11 listopada 2023 r., tuż przed rozpoczęciem rajdu.
Akcje nie tylko były w stanie zrealizować potencjał wartości godziwej na poziomie 45% do 7 sierpnia 2024 r., ale także przekroczyły cel Wartości godziwej o 6,5%, zwracając łącznie 51,40%.
Akcje znacznie przewyższyły wyniki szerszego rynku, ponieważ S&P 500 zwrócił 18% w tym samym okresie.
Podsumowanie
W erze, w której wzrosty na rynku mogą sprawić, że nawet ostrożni inwestorzy chętnie wskoczą na rynek, wykrywanie niedowartościowanych perełek staje się kluczowe. Narzędzia takie jak Wartość godziwa InvestingPro okazują się w takich sytuacjach nieocenione.
Imponujące odbicia 3M i GM są przykładem tego, jak inteligentne spostrzeżenia, oparte na danych, mogą odkryć możliwości, które inni mogą przeoczyć.
Wraz z rosnącym optymizmem rynkowym, teraz może być dobry czas na dodanie niedowartościowanych akcji do swojego portfela.
Dzięki narzędziu Wartość godziwa InvestingPro uzyskasz dostęp do dogłębnych analiz, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje nawet wtedy, gdy rynek wydaje się być w szczytowej formie.
Nie przegap aktualnych okazji - wyposaż się w InvestingPro korzystając z naszej oferty na Black Friday, zanim pociąg odjedzie.
***
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego i nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu perspektyw i jest wysoce ryzykowny, a zatem wszelkie decyzje inwestycyjne i związane z nimi ryzyko pozostają w gestii inwestora.