Gran Tierra Energy Inc. (GTE) odnotowała solidne wyniki finansowe i operacyjne w drugim kwartale 2024 r., z dochodem netto w wysokości 36 mln USD, czyli 1,16 USD na akcję. Zysk operacyjny netto spółki wyniósł 113 mln USD, przy sprzedaży ropy naftowej na poziomie 166 mln USD i średniej cenie ropy Brent w wysokości 85,03 USD za baryłkę. Gran Tierra skorygowała swoje zeznanie podatkowe za 2022 r., aby wykorzystać długoterminowe należności podatkowe, skutecznie unikając wypływu gotówki na bieżące zobowiązania podatkowe.
Nakłady inwestycyjne w tym kwartale wyniosły 61 mln USD, pozostawiając spółce saldo środków pieniężnych w wysokości 115 mln USD i zadłużenie netto w wysokości 521 mln USD na dzień 30 czerwca. Produkcja spółki wzrosła o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając średnio 32 776 baryłek ropy dziennie, podczas gdy koszty operacyjne spadły o 3%, a koszty transportu wzrosły z powodu niskiego poziomu wody w rzece Magdalena. Gran Tierra pozostaje pozytywnie nastawiona do drugiej połowy 2024 r. i jest na dobrej drodze do realizacji planu kapitałowego, w tym wierceń w Ekwadorze i ukończenia infrastruktury w bloku Suroriente.
Kluczowe wnioski
- Gran Tierra Energy odnotowała zysk netto w wysokości 36 mln USD, czyli 1,16 USD na akcję.
- Spółka odnotowała zysk operacyjny netto w wysokości 113 mln USD i sprzedaż ropy naftowej w wysokości 166 mln USD.
- Skorygowane zeznanie podatkowe za 2022 r. zrównoważy bieżące zobowiązania podatkowe bez wypływu środków pieniężnych.
- Nakłady inwestycyjne wyniosły 61 mln USD, przy saldzie środków pieniężnych w wysokości 115 mln USD i zadłużeniu netto w wysokości 521 mln USD.
- Produkcja wyniosła średnio 32 776 baryłek ropy dziennie, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
- Koszty operacyjne spadły o 3%, podczas gdy koszty transportu wzrosły o 24%.
- Pozytywne wyniki prac poszukiwawczych w bloku Chanangue i plany wierceń w Ekwadorze.
- Spółka podtrzymuje prognozy na ten rok i informuje o komfortowych perspektywach w zakresie nakładów inwestycyjnych.
Perspektywy Spółki
- Gran Tierra planuje wykonanie w Ekwadorze w drugiej połowie 2024 r. odwiertów poszukiwawczych o dużym wpływie na środowisko.
- Ukończenie infrastruktury w bloku Suroriente doprowadzi do wykonania pięciu odwiertów w 4. kwartale 2024 r.
- Spółka podtrzymuje pozytywne prognozy na drugą połowę roku i jest przekonana o słuszności swojego planu kapitałowego.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Koszty transportu wzrosły o 24% z powodu niskiego poziomu wody w rzece Magdalena, co ma wpływ na koszty.
Najważniejsze informacje
- Wynik operacyjny netto na poziomie 113 mln USD wskazuje na wysoką rentowność.
- Udane prace poszukiwawcze w bloku Chanangue, w ramach których w wielu strefach stwierdzono złoża i zasoby netto.
- Odkupienie około 400 000 akcji w ciągu kwartału, co wskazuje na zaufanie do wartości spółki.
Braki
- W komunikacie o wynikach nie odnotowano żadnych istotnych pominięć.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Spółka jest zadowolona z wyników pierwszego półrocza i oczekuje na nadchodzące katalizatory, podtrzymując swoje prognozy na cały rok.
- Gran Tierra była w stanie wykorzystać 85 mln USD strat niekapitałowych przy wyższej stawce podatkowej, co spowodowało przyspieszenie spłaty należności długoterminowych i możliwość ściągnięcia dodatkowych 65 mln USD w ciągu najbliższych trzech lat.
- Spółka jest zadowolona ze swoich prognoz dotyczących nakładów inwestycyjnych i nie spodziewa się odwrócenia kapitału obrotowego w kolejnym kwartale.
Wyniki Gran Tierra Energy za II kwartał pokazały, że spółka radzi sobie z wyzwaniami finansowymi i operacyjnymi dzięki strategicznym posunięciom podatkowym i skupieniu się na poszukiwaniach i produkcji. Dzięki optymistycznym prognozom na pozostałą część roku i solidnemu planowi wydatków kapitałowych, Gran Tierra Energy zamierza kontynuować swoją trajektorię wzrostu i efektywności operacyjnej.
InvestingPro Insights
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) wykazała się odpornością i strategicznym zarządzaniem finansami w wynikach za II kwartał 2024 r., co jest zgodne z najnowszymi danymi i spostrzeżeniami InvestingPro. Wzrost przychodów spółki był umiarkowany, ale konsekwentny, ze wzrostem o 3,94% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 r. i kwartalnym wzrostem przychodów o 4,88%. Ten stały wzrost podkreśla zdolność spółki do poruszania się w warunkach rynkowych i utrzymywania pozytywnej trajektorii sprzedaży.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się, że Gran Tierra zwiększy w tym roku swój dochód netto, co jest zgodne z raportowanym dochodem netto w wysokości 36 mln USD za II kwartał. Analitycy InvestingPro przewidują również, że spółka będzie w tym roku rentowna, co wzmacnia optymistyczne prognozy przedstawione w wezwaniu do zapłaty.
Akcje spółki doświadczyły jednak w ostatnim czasie znacznej zmienności, ze znacznym spadkiem cen w ciągu ostatniego tygodnia i miesiąca, odzwierciedlającym odpowiednio -16,79% i -23,39% całkowitego zwrotu. Może to wskazywać na reakcje rynku na szersze czynniki ekonomiczne lub wyzwania operacyjne specyficzne dla spółki. Pomimo tych krótkoterminowych wahań, akcje odnotowały znaczny wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, osiągając łączny zwrot w wysokości 51,87%, co może spodobać się inwestorom z dłuższą perspektywą.
Marża zysku brutto spółki utrzymuje się na wysokim poziomie 68,0%, co sugeruje, że Gran Tierra skutecznie zarządza kosztami sprzedanych towarów i utrzymuje rentowność. Jest to zgodne z odnotowanym spadkiem kosztów operacyjnych i wysokim zyskiem operacyjnym netto w wysokości 113 mln USD w drugim kwartale.
Dla inwestorów zainteresowanych głębszą analizą dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zapewniają dalszy wgląd w kondycję finansową Gran Tierra, wyniki akcji i oczekiwania rynku. Obecnie na stronie https://www.investing.com/pro/GTE dostępnych jest sześć dodatkowych porad InvestingPro dla spółki Gran Tierra Energy Inc. oferujących cenne informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.