(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-01 | 11-01 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,47 | 160,76 | 1,69 |
KBC GAMMA SFIO | 237,90 | 237,91 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,63 | 131,55 | 0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,07 | 68,03 | 1,53 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,67 | 168,25 | 0,25 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,30 | 158,29 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,02 | 79,49 | 0,67 |
KBC Akcyjny | 77,35 | 76,09 | 1,66 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 96,01 | 95,85 | 0,17 |
KBC Aktywny | 192,18 | 190,49 | 0,89 |
KBC Papierów Dłużnych | 228,01 | 227,73 | 0,12 |
KBC Pieniężny | 179,74 | 179,78 | -0,02 |
KBC Stabilny | 234,68 | 233,81 | 0,37 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,74 | 124,03 | -0,23 |
KBC Zmiennej Alokacji | 106,88 | 107,01 | -0,12 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,76 | 129,76 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 77,49 | 77,02 | 0,61 |
KBC BONDS: | 11-01 | 8-01 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,76 | 339,41 | 0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2054,27 | 2055,11 | -0,04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,54 | 367,69 | -0,04 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 957,03 | 956,00 | 0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2061,58 | 2066,01 | -0,21 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 591,94 | 593,21 | -0,21 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,07 | 850,56 | -0,18 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,73 | 412,45 | -0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,34 | 1061,81 | 0,05 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 500,56 | 500,30 | 0,05 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 830,18 | 830,17 | 0,00 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 643,69 | 643,69 | 0,00 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,73 | 971,79 | -0,31 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,98 | 709,21 | -0,31 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,90 | 279,17 | -0,10 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,36 | 125,48 | -0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,47 | 1035,30 | -0,47 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,16 | 504,51 | -0,47 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 895,05 | 897,47 | -0,27 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 432,85 | 434,03 | -0,27 |
KBC Global Partners: | 8-01 | 7-01 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 91,45 | 91,84 | -0,42 |
KBC Strategy 90 April | 92,84 | 93,02 | -0,19 |