Piper Sandler zainicjował badania nad Walmart (WMT) z ratingiem Overweight i ceną docelową 81 USD, jak podano w środowej nocie.
Mimo że akcje Walmart wzrosły o 32% od początku roku, analitycy przewidują, że Walmart wkracza w okres wyjątkowego wzrostu zysków, który jest rzadkością dla dużego, uznanego sprzedawcy detalicznego.
"Wykorzystując swój rozległy model wielokanałowy, WMT tworzy znaczącą wartość poprzez tworzenie nowych i wysokomarżowych źródeł przychodów. Oczekuje się, że nie tylko zwiększą one wzrost EBIT w nadchodzących latach, ale także ustanowią bardziej spójny i trwały wzorzec wzrostu" - wyjaśniają analitycy Piper Sandler.
Walmart wyznaczył sobie cel rocznego wzrostu EBIT na poziomie 4%-8% w perspektywie średnioterminowej. Niemniej jednak analitycy przewidują, że te wysokomarżowe źródła przychodów napędzą wzrost EBIT do osiągnięcia, a nawet przekroczenia górnej granicy tego przedziału w ciągu najbliższych pięciu lat.
W innej nocie Piper Sandler również zaczął zajmować się Targetem (TGT), przyznając detaliście ocenę neutralną i cenę docelową 156 USD.
Doceniając kompleksowy model wielokanałowy Targetu i silne umiejętności doboru produktów, analitycy uważają, że prognozowany zysk na akcję (EPS) spółki na 2024 r. oraz średnioterminowy cel marży EBIT na poziomie 6% są możliwe do osiągnięcia.
"Nie identyfikujemy jednak żadnych bezpośrednich czynników, które mogłyby znacząco zwiększyć sprzedaż / marże powyżej obecnych prognoz w najbliższym czasie" - dodali.
Ponadto Piper Sandler zwrócił uwagę na potencjalne wyzwania na 2025 r., w tym kwestie związane z cłami importowymi i zmianami w kierownictwie firmy, ponieważ dyrektor generalny Brian Cornell zobowiązał się pozostać w firmie jeszcze tylko przez trzy lata, począwszy od 2022 r.
Akcje WMT odnotowały niewielki wzrost o 0,2%, podczas gdy akcje TGT spadły o 0,8% podczas środowego handlu przed otwarciem.
Obecnie WMT otrzymało ocenę Kupuj od 39 analityków, Neutralnie od 11 i Sprzedaj od 3. Z kolei TGT zostało ocenione jako Kupuj przez 25 analityków, Neutralnie przez 19 i Sprzedaj przez 2.
Ten artykuł został wyprodukowany i przetłumaczony przy pomocy technologii AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.