Investing.com - Pivotal Research Group rozpoczęło analizę spółki Alphabet (NASDAQ:GOOGL), spółki matki Google, z rekomendacją „Kupuj”. Analitycy zwrócili uwagę na silną pozycję konkurencyjną firmy i jej możliwości rozwoju w zakresie przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji (AI).
Według Pivotal, Google kontroluje około 90% globalnego rynku wyszukiwarek poza Chinami, a także dominuje na rynku strumieniowego przesyłania wideo i audio z YouTube oraz na rynku przeglądarek z Chrome.
Niemniej jednak od sierpnia działalność Google w zakresie wyszukiwarek jest uznawana za monopol. Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) i sędzia badają obecnie środki, które mogą mieć znaczący wpływ na pozycję rynkową firmy.
Pomimo tych niepewności, Pivotal uznaje obecną wycenę Alphabet za konserwatywną. W szczególności oczekiwany spadek przychodów w branży wyszukiwania od 2027 r. został już wyceniony. Konkretne decyzje w bieżącym postępowaniu nie są spodziewane w najbliższej przyszłości. Według Pivotal, zwycięstwo Kamali Harris w wyborach prezydenckich może doprowadzić do korzystniejszych decyzji regulacyjnych dla Alphabet.
W innym raporcie specjaliści Pivotal dodali również Meta Platforms (NASDAQ:META) z rekomendacją Kupuj. Cena docelowa na koniec 2025 r. wynosi 780 USD. Meta, która posiada duży udział w rynku mediów społecznościowych z platformami takimi jak Facebook, Instagram i WhatsApp, jest chwalona przez analityków przede wszystkim za innowacyjność i strategiczne przywództwo.
Eksperci z Pivotal dostrzegają solidny rozwój dla Mety poprzez zwiększone wykorzystanie platform, nowe produkty, lepsze targetowanie i wyższe ceny. Będzie to wspierane przez redukcję kosztów możliwą dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ponadto dział Reality Labs, który spowodował wysokie straty, powinien odzyskać siły w nadchodzących latach.
Według specjalistów Pivotal, pomimo potencjalnych zagrożeń, takich jak możliwa interwencja regulacyjna i zwiększona konkurencja ze strony Google i Apple (NASDAQ:AAPL) w sektorze sztucznej inteligencji, pozytywne aspekty Mety przeważają nad negatywnymi. W szczególności, analitycy podkreślili zdeterminowane kierownictwo i obecną wycenę, jako korzystne czynniki, które mogą z nadwyżką zrekompensować negatywne ryzyko.