Wtorek - Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji Arm Holdings (NASDAQ: NASDAQ:ARM) do 143,00 USD ze 110,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Podwyżka nastąpiła po ostatnich spotkaniach na targach Computex, które wzmocniły zaufanie firmy do pozycji Arm w branży.
Według firmy inwestycyjnej, Arm ma szansę pozostać preferowaną architekturą w większości kategorii produktów Edge, a jego obecność ma wzrosnąć w sektorze Data Center. Optymizm firmy wynika z faktu, że technologia Arm zyskuje na popularności zarówno wśród obecnych, jak i nowych klientów, w tym takich znanych firm jak AWS, Nvidia, Microsoft i Google.
Goldman Sachs zauważa, że w świecie, w którym efektywność energetyczna jest coraz ważniejsza, architektura Arm prawdopodobnie zdobędzie większy udział w rynku procesorów serwerowych. Trend ten jest wspierany przez silną dynamikę obecnych klientów i wczesne sukcesy z nowymi klientami.
Firma pozostaje pozytywnie nastawiona do inwestycji w Arm ze względu na powszechne przyjęcie procesorów opartych na Arm w różnych usługach w chmurze oraz przejście z architektury v8 na v9, które ma przynieść wyższe stawki opłat licencyjnych. Oczekuje się, że czynniki te przyczynią się do dalszego wzrostu marż i zysków.
Goldman Sachs prognozuje złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) dla Arm Holdings na poziomie około 24% przychodów i około 30% EPS non-GAAP (z wyłączeniem SBC) do FY27. Przewiduje się, że te stopy wzrostu przewyższą medianę spółek objętych sektorami półprzewodników i półprzewodników kapitałowych.
W innych ostatnich wiadomościach Arm Holdings był przedmiotem kilku istotnych wydarzeń. Rosenblatt Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla Arm Holdings, podkreślając możliwości firmy w zakresie komputerów PC i obliczeń. Wynika to z imponującego pokazu Arm na targach Computex na Tajwanie, gdzie firma zaprezentowała swoje mocne strony w dziedzinie komputerów osobistych i ogólnej przestrzeni obliczeniowej. Analiza firmy sugeruje, że własność intelektualna Arm prawdopodobnie zyska szersze zastosowanie w przyszłości, co jest pozytywnym sygnałem dla akcji firmy.
Jeśli chodzi o zyski i przychody, Arm Holdings odnotował wyjątkowe wyniki za czwarty kwartał roku podatkowego 2024, a przychody wzrosły o 47% rok do roku. Wzrost ten został przypisany powszechnemu przyjęciu technologii v9 i zwiększonym inwestycjom w badania i rozwój sztucznej inteligencji (AI). Firma przewiduje ponad 20% wzrost przychodów w nadchodzącym roku, dążąc do osiągnięcia 4 mld USD przychodów.
Bernstein SocGen Group zaktualizowała swoje prognozy dla Arm, podnosząc cenę docelową z 72 USD do 92 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "underperform" dla akcji. Korekta ta wynika z raportu Arm o drugim z rzędu kwartale rekordowych przychodów, które przekroczyły oczekiwania i wyniosły 928 mln USD.
Firma przewiduje, że skorygowane marże EBIT dla Arm Holdings osiągną 49% do roku podatkowego 2026 i 50% do 2027 r., pod wpływem wyższych przychodów z licencji i wzrostu udziału w rynku w sektorze centrów danych. Oto ostatnie wydarzenia dla Arm Holdings.
InvestingPro Insights
Wraz z ustaleniem przez Goldman Sachs wyższej ceny docelowej dla Arm Holdings, inwestorzy uważnie obserwują wskaźniki wydajności spółki. Według danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro, Arm Holdings może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 145,55 mld USD, co podkreśla jego znaczącą obecność w branży technologicznej. Pomimo wysokiego wskaźnika P/E, który obecnie wynosi 466,17, przychody spółki odnotowały imponujący wzrost o 20,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2023 r., sygnalizując silną ekspansję biznesową.
InvestingPro Tips podkreśla, że oczekuje się, że dochód netto Arm wzrośnie w tym roku, a 7 analityków skorygowało ostatnio w górę swoje zyski za nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne prognozy dotyczące wyników finansowych spółki. Co więcej, akcje odnotowały znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 11.16%, co jest zgodne z pozytywnym sentymentem podzielanym przez Goldman Sachs. Inwestorzy powinni zauważyć, że chociaż akcje są obecnie notowane przy wysokiej wielokrotności zysków, może to wskazywać na wysokie oczekiwania wzrostu na rynku.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w finanse Arm i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w sumie 18 wskazówek dostępnych dla Arm Holdings. Wskazówki te zapewniają kompleksową analizę, która może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.