W świetle rosnących obaw o szybsze niż oczekiwano spowolnienie amerykańskiej gospodarki, globalne fundusze hedgingowe zwiększają swoje niedźwiedzie pozycje na akcjach już trzeci tydzień z rzędu, zgodnie z niedawną notatką Goldman Sachs.
Trend, który utrzymywał się do 1 sierpnia, charakteryzuje się tym, że fundusze hedgingowe dodają więcej zakładów na spadki akcji niż na zyski, a stosunek pozycji krótkich do długich wynosi 3,3 do 1.
Indeks Nasdaq Composite Index doświadczył znacznego spadku, wchodząc w piątek na terytorium korekty, po tym jak wskaźniki ekonomiczne opublikowane w ciągu dwóch dni sugerowały gwałtowne spowolnienie gospodarcze. Indeks stracił 2,43% w wyniku słabszego niż prognozowano wzrostu zatrudnienia i spadku aktywności produkcyjnej.
Co więcej, fundusze hedgingowe zmniejszyły swoje udziały w siedmiu z jedenastu globalnych sektorów, ze znacznymi redukcjami w sektorze finansowym, przemysłowym, nieruchomości i energetycznym. Sektor opieki zdrowotnej odnotował najbardziej agresywną sprzedaż, będąc świadkiem najszybszego tempa wyprzedaży od około roku.
Wycofywanie się funduszy hedgingowych z bardziej ryzykownych inwestycji trwa już od kilku tygodni. Kulminacja tego ostrożnego podejścia miała miejsce w piątek, kiedy to fundamentalne fundusze hedgingowe typu long/short odnotowały najbardziej znaczący jednodniowy spadek od czerwca 2022 r., osiągając średnio 1,8% spadek wyników.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.