(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-11
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 11-09 | 10-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,49 | 15,50 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,50 | 15,51 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,51 | 15,52 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,34 | 20,34 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,42 | 10,46 | -0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,43 | 10,47 | -0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,43 | 10,47 | -0,38 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,29 | 8,32 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,29 | 8,32 | -0,36 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,30 | 8,32 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,75 | 8,74 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,01 | 9,00 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,90 | 15,90 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,61 | 7,62 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,65 | 7,66 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,25 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,61 | 7,66 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,62 | 7,67 | -0,65 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,07 | 10,18 | -1,08 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,04 | 10,15 | -1,08 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,69 | 2,70 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,19 | 7,23 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,18 | 7,22 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,93 | 1,92 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,45 | 6,50 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,44 | 6,49 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,73 | 1,72 | 0,25 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,36 | 11,45 | -0,79 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,34 | 11,42 | -0,70 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,03 | 0,32 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,67 | 13,80 | -0,94 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,67 | 3,67 | 0,08 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,95 | 11,02 | -0,64 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,94 | 2,93 | 0,39 |