(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-12 | 30-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,32 | 14,35 | -0,21 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,33 | 14,36 | -0,21 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,34 | 14,37 | -0,21 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,67 | 15,68 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,68 | 15,69 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,68 | 15,69 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,58 | 20,59 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,39 | 7,40 | -0,14 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,12 | 16,11 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,12 | 16,11 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,35 | 16,34 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,64 | 10,59 | 0,47 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,64 | 10,60 | 0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,64 | 10,60 | 0,38 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,08 | 8,11 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,08 | 8,12 | -0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,08 | 8,12 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,63 | 5,64 | -0,18 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,63 | 5,64 | -0,18 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,48 | 8,49 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,47 | 8,48 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,75 | 8,76 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,98 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,65 | -0,39 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,66 | 7,69 | -0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,23 | 14,22 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,31 | 14,30 | 0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,21 | 11,12 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,17 | 11,08 | 0,81 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,78 | 2,75 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,93 | 7,90 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,92 | 7,89 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,97 | 1,96 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,19 | 7,17 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,18 | 7,16 | 0,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,78 | 0,42 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,14 | 12,15 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,11 | 12,12 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,01 | 0,06 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,17 | 15,08 | 0,60 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,77 | 3,74 | 0,73 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 12,10 | 12,02 | 0,67 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,01 | 2,98 | 0,81 |