(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-10 | 7-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,50 | 15,41 | 0,58 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,52 | 15,42 | 0,65 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,52 | 15,43 | 0,58 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,11 | 16,07 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,12 | 16,08 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,12 | 16,08 | 0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,52 | 20,53 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,53 | 20,53 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,59 | 0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,63 | 7,59 | 0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,63 | 7,60 | 0,39 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,30 | 16,30 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,69 | 10,65 | 0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,70 | 10,66 | 0,38 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,69 | 10,66 | 0,28 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,35 | 8,33 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,35 | 8,33 | 0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,35 | 8,33 | 0,24 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 5,98 | 0,67 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 5,98 | 0,67 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,71 | 8,69 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,97 | 8,96 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,94 | 15,94 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,03 | 16,03 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,72 | 7,68 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,76 | 7,72 | 0,52 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,86 | 7,82 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,87 | 7,83 | 0,51 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,50 | 10,59 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,46 | 10,56 | -0,95 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,79 | 2,81 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,56 | 7,60 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,55 | 7,59 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,01 | 2,02 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,69 | 6,63 | 0,90 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,68 | 6,62 | 0,91 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,78 | 1,76 | 1,07 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,51 | 11,48 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,48 | 11,45 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,04 | 0,42 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,05 | 14,16 | -0,78 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,74 | 3,77 | -0,62 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,98 | 10,96 | 0,18 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,92 | 2,91 | 0,34 |