(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-10 | 30-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 180,51 | 181,78 | -0,70 |
KBC GAMMA SFIO | 236,27 | 236,30 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,31 | 131,20 | 0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,73 | 80,24 | -0,64 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,32 | 169,13 | 0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,23 | 157,23 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,85 | 84,88 | -0,04 |
KBC Akcyjny | 84,49 | 84,82 | -0,39 |
KBC Aktywny | 200,68 | 200,92 | -0,12 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,12 | 225,73 | 0,17 |
KBC Pieniężny | 178,36 | 178,36 | 0,00 |
KBC Stabilny | 239,83 | 239,91 | -0,03 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,19 | 119,58 | 2,18 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,22 | 113,53 | -0,27 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,04 | 129,05 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,71 | 81,67 | 0,05 |
KBC BONDS: | 30-09 | 29-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,05 | 336,13 | 0,27 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2065,55 | 2057,65 | 0,38 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 380,03 | 378,58 | 0,38 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 939,60 | 936,96 | 0,28 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2046,44 | 2033,22 | 0,65 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,72 | 616,71 | 0,65 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 837,44 | 836,57 | 0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 410,75 | 410,32 | 0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,76 | 1068,29 | 0,23 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,41 | 512,22 | 0,23 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 814,67 | 805,84 | 1,10 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 638,70 | 631,78 | 1,10 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,70 | 962,39 | 0,14 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,80 | 702,85 | 0,14 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,22 | 278,01 | 0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,56 | 126,46 | 0,08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,12 | 1039,60 | -0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,50 | 520,74 | -0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 890,02 | 887,34 | 0,30 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,11 | 444,76 | 0,30 |
KBC Global Partners: | 29-09 | 28-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 92,28 | 92,62 | -0,37 |
KBC Strategy 90 April | 93,17 | 93,34 | -0,18 |