(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-10 | 21-10 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,55 | 15,55 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,56 | 15,56 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,57 | 15,57 | 0,00 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,10 | 16,09 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,11 | 16,10 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,11 | 16,10 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,51 | 20,50 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,51 | 20,51 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,51 | 20,51 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,31 | 16,31 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,78 | 10,73 | 0,47 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,78 | 10,74 | 0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,78 | 10,74 | 0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,46 | 8,48 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,46 | 8,48 | -0,24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,46 | 8,48 | -0,24 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 6,03 | -0,17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,68 | 8,69 | -0,12 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,68 | 8,68 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,95 | 8,96 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,79 | 7,82 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,83 | 7,86 | -0,38 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,27 | 14,27 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,98 | 7,92 | 0,76 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,99 | 7,93 | 0,76 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,80 | 10,79 | 0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,77 | 10,75 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,85 | 2,86 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,72 | 7,65 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,71 | 7,64 | 0,92 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,04 | 2,03 | 0,44 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,77 | 6,69 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,76 | 6,68 | 1,20 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,78 | 0,72 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,64 | 11,53 | 0,95 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,61 | 11,50 | 0,96 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,06 | 0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,34 | 14,22 | 0,84 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,78 | 0,37 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,11 | 11,03 | 0,73 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,94 | 2,93 | 0,25 |