(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-03-12
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-03-12 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 220,72 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,37 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 294,68 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 386,80 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,63 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 294,68 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 297,98 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 294,68 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 294,68 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,75 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,98 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,83 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,98 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,98 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,70 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,01 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,60 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,46 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,60 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,46 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,46 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,60 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,47 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,88 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,60 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,79 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,60 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,60 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,62 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,05 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,05 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,05 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,20 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,54 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,72 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,91 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,55 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,60 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,68 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,59 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,59 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,59 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 61,82 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 62,10 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 63,97 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,57 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,66 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,93 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,84 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 170,74 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 171,52 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 176,39 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,25 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,50 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,11 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,24 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,25 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,77 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,26 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 223,79 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,24 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,02 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,26 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,69 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 165,78 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,55 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,16 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 187,49 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 188,35 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 189,05 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 193,28 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 114,78 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 115,38 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 115,30 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 119,88 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 111,06 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 117,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,99 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 111,06 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 116,00 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 168,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 169,35 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 169,98 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 174,22 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,96 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,21 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,14 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,52 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,52 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,81 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,09 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,64 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,80 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,06 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,97 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,01 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,60 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 359,18 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,04 |