(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-10 | 20-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 186,59 | 186,86 | -0,14 |
KBC GAMMA SFIO | 236,57 | 236,56 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,66 | 131,64 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,94 | 82,18 | -0,29 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,70 | 169,53 | 0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,46 | 157,45 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,15 | 89,47 | -0,36 |
KBC Akcyjny | 87,43 | 87,80 | -0,42 |
KBC Aktywny | 204,62 | 205,04 | -0,20 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,71 | 226,63 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 178,73 | 178,74 | -0,01 |
KBC Stabilny | 243,24 | 243,37 | -0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 128,55 | 128,07 | 0,37 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,32 | 115,56 | -0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,22 | 129,20 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,73 | 85,07 | -0,40 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
KBC BONDS: | 20-10 | 19-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,59 | 332,01 | -0,43 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2073,90 | 2084,04 | -0,49 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,04 | 372,86 | -0,49 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 932,70 | 936,71 | -0,43 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2119,33 | 2128,13 | -0,41 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,48 | 611,00 | -0,41 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,21 | 846,00 | -0,21 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 409,34 | 410,21 | -0,21 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,33 | 1076,39 | -0,47 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,79 | 507,17 | -0,47 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 828,70 | 831,28 | -0,31 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 642,55 | 644,55 | -0,31 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 969,79 | 973,90 | -0,42 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 707,75 | 710,75 | -0,42 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,25 | 279,19 | -0,34 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,07 | 125,49 | -0,33 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,85 | 1042,18 | -0,22 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,73 | 507,87 | -0,22 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 908,58 | 910,06 | -0,16 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,40 | 440,12 | -0,16 |
KBC Global Partners: | 19-10 | 16-10 | |
KBC KUPON 6 (7) | 101,61 | 100,48 | 1,12 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,07 | 95,04 | 0,03 |
KBC Strategy 90 April | 94,82 | 94,77 | 0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu