Środa - Mizuho Securities podniosło cenę docelową dla akcji Element Solutions Inc (NYSE: ESI) do 29 USD z poprzednich 28 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta nastąpiła po tym, jak spółka przedstawiła optymistyczną prognozę EBITDA na drugie półrocze w wysokości około 275 mln USD, nieco powyżej konsensusu Bloomberga na poziomie 273 mln USD. Ponadto prognoza zysku na akcję (EPS) Element Solutions na ten sam okres została ustalona na 0,74 USD, przewyższając konsensus szacunkowy na poziomie 0,72 USD.
Firma podniosła również prognozę EBITDA na bieżący kwartał do około 135 mln USD, w porównaniu z początkowymi szacunkami na poziomie około 125 mln USD. Korekta ta wynika z lepszych perspektyw dla segmentu materiałów elektronicznych.
Prezes Element Solutions, Ben Gliklich, ma dziś wystąpić na konferencji technologicznej Mizuho, która może dostarczyć dalszych informacji na temat strategii i pozycji rynkowej firmy.
W odniesieniu do podwyższenia ceny docelowej, uzasadnienie analityka obejmuje zaktualizowany EPS na następne dwanaście miesięcy plus jeden kwartał (NTM + 1), który ma wzrosnąć do 1,70 USD z 1,65 USD.
Szacunki te opierają się na niezmienionym wskaźniku ceny do zysku wynoszącym około 17 razy. Prognoza sugeruje, że wycena Element Solutions wynosi około 0,85 razy, w porównaniu z pięcioletnią medianą sektora S&P Materials wynoszącą około 0,8 razy.
Lepsze prognozy finansowe Element Solutions wskazują na pozytywną trajektorię wyników spółki, co znajduje odzwierciedlenie w podniesieniu ceny docelowej przez Mizuho Securities. Perspektywa firmy dla akcji pozostaje pozytywna z utrzymaną rekomendacją Kupuj.
W innych niedawnych wiadomościach Element Solutions Inc poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników finansowych. Spółka odnotowała dobre wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., przy 17% wzroście skorygowanej EBITDA przy stałej podstawie walutowej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Było to w dużej mierze spowodowane znacznym wzrostem w branży elektronicznej. Pomimo słabego popytu w branży motoryzacyjnej w segmencie przemysłowym i specjalistycznym, firma poprawiła rentowność dzięki niższym kosztom surowców i sile w określonych obszarach biznesowych.
W świetle tych wydarzeń BMO Capital Markets skorygowało swoją perspektywę dla spółki, podnosząc cenę docelową akcji do 28 USD z poprzednich 27 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform.
Firma podkreśliła imponujący wzrost Element Solutions i wysokie marże, szczególnie w segmencie elektroniki. Wyraziła również zaufanie do długoterminowej strategii spółki, która obejmuje osiągnięcie ponad 10% rocznego wzrostu EBITDA w dziale elektroniki.
Ostatnie wydarzenia pokazują zaangażowanie Element Solutions w realizację długoterminowych oczekiwań zarządu i potencjał do dalszego sukcesu na rynku. Strategiczne pozycjonowanie firmy i konserwatywne, ale realistyczne wytyczne finansowe na nadchodzące kwartały są postrzegane jako mocne wskaźniki jej przyszłych wyników.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.