W piątek Scotiabank skorygował swoje prognozy dotyczące akcji MongoDB (NASDAQ: MDB), wiodącego dostawcy platform bazodanowych. Firma podniosła cenę docelową akcji spółki do 295 USD z poprzednich 250 USD, utrzymując jednocześnie rating Sector Perform dla akcji.
Korekta wynika z ostatnich wyników kwartalnych MongoDB, które pomimo trudnego okresu dla firmy, wykazały oznaki stabilizacji w drugim kwartale. Wyniki górne i dolne były nieznacznie powyżej oczekiwań, co wystarczyło, aby wywołać pozytywną reakcję podczas sesji giełdowej po godzinach.
Wyniki MongoDB są jak powiew świeżego powietrza, szczególnie w kontekście niższych oczekiwań inwestorów wyznaczonych przez niedawne spowolnienie wzrostu w chmurze i infrastrukturze rówieśników, takich jak Snowflake i Confluent. Ruch cen akcji spółki po wynikach został opisany przez analityka jako "miły wzrost ulgi".
Analityk Scotiabank podkreślił kilka powodów, dla których utrzymał rating Sector Perform. Wśród nich jest przekonanie, że szybkie odbicie popytu na usługi MongoDB jest mało prawdopodobne w 2024 roku. Wynika to z takich czynników, jak oprogramowanie firmy będące integralną częścią podstawowych obciążeń operacyjnych, które w ubiegłym roku były mniej prawdopodobne, brak nowego cyklu produktowego w wektorowych bazach danych oraz wolniejszy wzrost zdolności sprzedażowych.
Ponadto MongoDB określiło umiarkowane oczekiwania dotyczące krótkoterminowego wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na swoją działalność. Firma zauważyła, że chociaż jest pozycjonowana jako pierwszorzędna firma, wdrożenie przez klientów obciążeń produkcyjnych na dużą skalę, które wykorzystują technologie generatywnej sztucznej inteligencji, zajmie trochę czasu.
Scotiabank zaleca inwestorom przyjęcie podejścia "poczekaj i zobacz" z MongoDB na rok fiskalny 2025, sugerując ostrożność w obecnym krajobrazie rynkowym.
W innych niedawnych wiadomościach MongoDB, Inc. było przedmiotem zainteresowania po tym, jak kilka firm analitycznych skorygowało swoje ceny docelowe po imponującym raporcie o zyskach spółki za drugi kwartał. Piper Sandler podniósł swoją cenę docelową z 330 USD do 335 USD, powołując się na 13% wzrost przychodów MongoDB i duży popyt na jej usługi.
Podobnie Wells Fargo podniósł cenę docelową do 350 USD z 300 USD, po dobrych wynikach firmy w drugim kwartale, w którym MongoDB odnotowało przychody w wysokości 478 mln USD. Mizuho również podniosło cenę docelową akcji MongoDB do 275 USD z 250 USD, utrzymując ocenę neutralną.
Te ostatnie wydarzenia nastąpiły po tym, jak MongoDB odnotowało 13% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale roku podatkowego 2025, osiągając 478 mln USD. Firma odnotowała również dochód operacyjny non-GAAP w wysokości 52,5 mln USD i marżę operacyjną non-GAAP w wysokości 11%. Baza klientów MongoDB wzrosła do ponad 50 700, a w ciągu kwartału dodano ponad 1500 nowych klientów.
Patrząc w przyszłość, zarząd MongoDB skorygował w górę swoje całoroczne prognozy i spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale wyniosą od 493 do 497 mln USD, a przychody w całym roku podatkowym 2025 wyniosą od 1,92 do 1,93 mld USD. Prognozy te odzwierciedlają duży popyt MongoDB na produkty bazodanowe oraz strategiczny nacisk na rozszerzenie możliwości AI i oferty Atlas.
InvestingPro Insights
Po skorygowaniu przez Scotiabank ceny docelowej dla MongoDB (NASDAQ: MDB), aktualne wskaźniki z InvestingPro dodają dalszy kontekst do krajobrazu finansowego firmy. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 18,02 mld USD, MongoDB zajmuje znaczącą pozycję na rynku. Przychody spółki wzrosły o 29,15% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., co pokazuje jej zdolność do rozwoju pomimo trudnego otoczenia gospodarczego. Ta narracja wzrostu jest dodatkowo wspierana przez wzrost przychodów o 22,34% w pierwszym kwartale 2023 r. w ujęciu kwartalnym.
InvestingPro Tips wskazuje, że MongoDB ma w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może zapewnić elastyczność finansową w niepewnych czasach. Ponadto analitycy są optymistyczni, przewidując, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z ostatnimi wynikami MongoDB, które przekroczyły oczekiwania. Te spostrzeżenia, wśród innych dostępnych na InvestingPro, oferują bardziej zniuansowany pogląd dla inwestorów rozważających rekomendację Scotiabank "poczekaj i zobacz". Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, inwestorzy mogą znaleźć łącznie 10 porad InvestingPro na temat MongoDB na Investing.com/pro/MDB.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.