Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w marcu o ponad 4,6 mld zł (+1,7% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 277,7 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie. Aktywa w segmencie funduszy dłużnych wzrosły w marcu o prawie 2 mld zł (2,3%) i na koniec miesiąca wyniosły 86,8 mld zł
"Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w marcu łącznie o ponad 4,6 mld zł i na koniec miesiąca wyniosły 277,7 mld zł. To o 1,7% więcej niż miesiąc wcześniej. Wartość aktywów krajowych TFI jest najwyższa od marca 2022 r." - czytamy w komunikacie.
Dodatnie wyniki inwestycyjne w połączeniu z napływami sprawiły, że aktywa w segmencie funduszy dłużnych wzrosły w marcu o prawie 2 mld zł (2,3%) i na koniec miesiąca wyniosły 86,8 mld zł, co stanowi 31,2% udziału w rynku. W ujęciu nominalnym największy wzrost aktywów zanotowały fundusze dłużne uniwersalne (o 1,2 mld zł) oraz fundusze obligacji długoterminowych (0,6 mld zł). W tym czasie aktywa funduszy papierów korporacyjnych zmniejszyły się o ok. 120 mln zł, podano także.
W ubiegłym miesiącu koniunktura sprzyjała również inwestującym na rynkach akcji, choć nie wszystkie indeksy rosły w równym tempie, co przełożyło się na wyniki funduszy. Na około 240 funduszy z segmentu akcyjnego (inwestujących zarówno w Polsce, jak i za granicą) na plusie w marcu znalazło się nieco więcej niż połowa. Równocześnie sprzedaż netto w całym segmencie była ujemna (-19 mln zł), choć odpływy były nierównomierne. Do funduszy akcji małych i średnich spółek w marcu klienci wpłacili 23 mln zł. W funduszach akcji polskich uniwersalnych ostatecznie przeważyły umorzenia (-23 mln zł). W efekcie obu tych czynników (sprzedaży i wyników inwestycji) aktywa w całym segmencie funduszy akcji wzrosły o 320 mln zł (+1,1%) i na koniec miesiąca wyniosły niemal 29,9 mld zł. Za wzrost ten odpowiadały fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (+79,5 mln zł) oraz fundusze akcji zagranicznych (+340 mln zł). W tym czasie aktywa funduszy akcji polskich uniwersalne spadły o 86 mln zł.
Aktywa funduszy aktywów niepublicznych wzrosły w marcu łącznie o ponad 1 mld zł (+1%), do poziomu 99,1 mld zł. To głównie rezultat wpłaty środków w wysokości ponad 1 mld zł do funduszy dedykowanych PFR TFI, wyjaśniono.
Aktywa funduszy mieszanych, a więc takich, które inwestują i w akcje, i w obligacje wzrosły w marcu o niecałe 0,2 mld zł (+0,5%) i na koniec miesiąca wyniosły 35,5 mld zł. W tym przypadku wzrost aktywów to rezultat wyłącznie dodatnich wyników zarządzania, bowiem w bilans wpłat i wypłat w tym segmencie produktów był w marcu ujemny (-55 mln zł).
Wzrost wartości aktywów o nieco ponad 100 mln zł zanotowały w marcu także fundusze surowcowe. Warto jednak zaznaczyć, że za wzrost ten odpowiadają wyłącznie fundusze metali szlachetnych, dla których marzec był wyjątkowo zyskowny. Złoto podrożało bowiem o ok. 8%, co przełożyło się na zyski w tej grupie produktów. W rezultacie aktywa funduszy metali szlachetnych wzrosły o 176 mln zł. W tym czasie aktywa funduszy inwestujących szeroko na rynku surowcowym spadły o ponad 70 mln zł, czytamy dalej.
W ubiegłym miesiącu rosły też aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK, które są systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. Wartość zgromadzonych w nich środków zwiększyła się w marcu o ponad 0,6 mld zł (+5,8%), do 12,1 mld zł. Ich udział w rynku wynosi 4,3%
W tym czasie aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu wzrosły o nieco ponad 100 mln zł, czyli o 1,8% i na koniec marca wyniosły 5,9 mld zł.
Jedynym segmentem funduszy, który zanotował spadek aktywów w marcu, są fundusze nieruchomości. Ich aktywa skurczyły się jednak symbolicznie, bo o zaledwie 14 mln zł, zakończono w raporcie.
(ISBnews)