Sirius XM Holdings: Monopol, który przyciąga uwagę
Sirius XM, gigant radia satelitarnego, to jeden z najbardziej interesujących wyborów Buffetta. Firma nie tylko utrzymuje monopol na swoim rynku, ale także czerpie 77% swoich przychodów z subskrypcji – modelu, który zapewnia stabilność nawet w trudnych czasach gospodarczych.
– Sirius XM przeszedł niedawno odwrócony podział akcji 1:10, co zwiększyło jego atrakcyjność w oczach inwestorów instytucjonalnych. Akcje są wyceniane na zaledwie 7-krotność przyszłych zysków, a stopa dywidendy zbliża się do 5%. To przykład spółki, która idealnie wpisuje się w strategię Buffetta: monopol, silny przepływ pieniężny i atrakcyjna wycena – napisał Sean Williams, analityk TheMotleyFool.
Occidental Petroleum (NYSE:OXY): Energetyczny tygrys Buffetta
Buffett, który historycznie unikał spółek energetycznych, zmienił zdanie i stał się największym udziałowcem Occidental Petroleum, posiadając 264 miliony akcji zwykłych. Decyzja ta wskazuje na wiarę Buffetta w utrzymanie wysokich cen ropy naftowej w dłuższym okresie.
– Kluczowym katalizatorem wzrostu Occidental jest ograniczona podaż ropy na globalnym rynku, co napędza jej cenę. Occidental, dzięki swojej działalności wiertniczej, korzysta z każdego wzrostu cen, generując znaczące przepływy pieniężne. Jednakże inwestorzy muszą pamiętać, że firma jest równie wrażliwa na spadki cen ropy – dodano.
Domino’s Pizza (NYSE:DPZ): Przepis na sukces
Buffett uwielbia firmy, które są bliskie sercu konsumentów – a Domino’s Pizza to jedna z nich. Z przejrzystym marketingiem i innowacyjnym podejściem technologicznym, Domino’s od lat zdobywa zaufanie klientów i inwestorów.
– Program „Hungry for MORE”, wprowadzony przez CEO Russella Weinera, kładzie nacisk na technologię i wsparcie franczyzobiorców, co zwiększa globalną konkurencyjność marki. Domino’s notuje 31. z rzędu rok wzrostu sprzedaży w sklepach stacjonarnych na całym świecie, co dowodzi siły marki i potencjału na międzynarodowych rynkach – podkreślono.
Chubb: Stabilność i rentowność w ubezpieczeniach
Chubb, wiodący ubezpieczyciel majątkowy i wypadkowy, to przykład firmy, która idealnie wpisuje się w strategię Buffetta. Stabilność tego sektora oraz możliwość elastycznego dostosowywania składek ubezpieczeniowych w zależności od sytuacji rynkowej, czynią Chubb idealnym wyborem dla inwestorów zorientowanych na wartość.
– Dodatkowo, Chubb specjalizuje się w ubezpieczeniach domów o wyższej wartości, co generuje wyższe składki i zwiększa stabilność przychodów. Wzrost stóp procentowych, napędzany przez działania Rezerwy Federalnej, dodatkowo zwiększa dochody firmy z inwestycji w obligacje skarbowe – zauważono.
Berkshire Hathaway: Legenda stawia na siebie
Nie byłoby listy Buffetta bez Berkshire Hathaway. Choć Warren Buffett nie odkupił akcji swojej firmy w trzecim kwartale 2024 roku, to od 2018 roku wykupił akcje za łączną kwotę 78 miliardów dolarów.
Wykup akcji Berkshire służy kilku celom:
- Wzrost EPS: Mniejsza liczba akcji zwiększa zyski przypadające na akcję, co czyni firmę bardziej atrakcyjną dla inwestorów.
- Wiara w firmę: Własne zakupy akcji wzmacniają zaufanie inwestorów do wartości spółki.
- Nagroda dla długoterminowych udziałowców: Regularny wykup akcji jest sygnałem, że Berkshire koncentruje się na generowaniu wartości w dłuższym okresie.
– Z rekordowymi 325 miliardami dolarów w gotówce i ekwiwalentach, Berkshire ma ogromne możliwości kontynuowania wykupów akcji, jednocześnie inwestując w nowe okazje rynkowe – podsumowano.
Niewątpliwie dla inwestorów, którzy szukają inspiracji na 2025 rok, lista Buffetta jest niczym kompas wskazujący kierunek w zmiennym krajobrazie rynkowym.