Investing.com - Analitycy Jefferies zidentyfikowali siedem głównych tematów związanych z nowymi pięcioletnimi priorytetami politycznymi Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.
Priorytety te, ogłoszone po niedawnej wizycie Jefferies w Brukseli, mogą mieć znaczący wpływ na europejskie branże i akcje.
Sektor obronny: wraz z rosnącą presją na członków NATO, by zwiększali wydatki, zwłaszcza w Polsce i we Włoszech, Jefferies spodziewa się przesunięcia w kierunku wzmocnienia europejskich zdolności wojskowych. Analitycy faworyzują spółki Thales (EPA:TCFP) i Babcock ze względu na ich ograniczoną ekspozycję na konflikt na Ukrainie, obok Avon Technologies i Chemring (LON:CHG) pośród brytyjskich spółek przemysłowych.
Sztuczna inteligencja nieustannie analizuje tysiące spółek, odkrywając ukryte możliwości, które umykają tradycyjnym metodom. Wypróbuj teraz! Ceny już od 1 zł dziennie w planie 2-letnim. Sprawdź wszystkie plany tutaj.
Jesteś już użytkownikiem Pro? Śledź nasze aktualizacje tutaj.
Sektor rolnictwa i branża chemiczna: w odpowiedzi na protesty rolników, Jefferies zauważa, że UE przyjęła mniej restrykcyjne stanowisko w sprawie rolnictwa, zmniejszając ryzyko dla liderów pestycydów, takich jak Bayer (OTC:BAYRY) i Corteva (NYSE:CTVA).
Uważają oni, że przejście na biologiczne środki zwalczania szkodników i nowe techniki genomowe (NGT) oferuje możliwości rozwoju dla Bayer i KWS Saat.
Energia i klimat: obniżenie kosztów energii jest postrzegane, jako główny priorytet UE, a energia odnawialna jest postrzegana, jako rozwiązanie.
Jefferies wyjaśnia, że nadchodzący Clean Industrial Deal ma na celu zwiększenie konkurencyjności Europy, a spółka Heidelberg (ETR:HDDG) Materials ma dobrą pozycję w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2.
Usuwanie PFAS: ryzyko prawne i ubezpieczeniowe związane z ograniczeniami dotyczącymi PFAS może mieć wpływ na ubezpieczycieli. Jefferies zauważa jednak minimalną ekspozycję dla AXA.
Adaptacja do zmian klimatu: rosnące inwestycje rządowe w projekty odpornościowe przynoszą korzyści firmom takim jak Saint-Gobain, Genuit i Systemair, które specjalizują się w rozwiązaniach adaptacyjnych.
Branża samochodowa: niemieckie lobby motoryzacyjne opowiada się za regulacjami dotyczącymi emisji w całym cyklu życia i wsparciem dla e-paliw. Jefferies podkreśla, że Stellantis (NYSE:STLA) ma dobrą pozycję, podczas gdy VW pozostaje w tyle. Spółka Fastned jest faworyzowana w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR): firmy z branży spożywczej i HPC robią postępy w pozyskiwaniu surowców nieskutkujących wylesianiem. Jednakże, Jefferies twierdzi, że Nestlé stoi przed wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów dotyczących kakao.