(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-10 | 22-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 188,36 | 187,46 | 0,48 |
KBC GAMMA SFIO | 236,44 | 236,45 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 131,91 | 131,85 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 82,07 | 81,86 | 0,26 |
KBC Portfel Obligacyjny | 170,15 | 169,99 | 0,09 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,40 | 157,41 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,73 | 88,43 | 0,34 |
KBC Akcyjny | 87,08 | 86,96 | 0,14 |
KBC Aktywny | 204,38 | 204,06 | 0,16 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,99 | 226,88 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 178,60 | 178,63 | -0,02 |
KBC Stabilny | 243,57 | 243,13 | 0,18 |
KBC Globalny Akcyjny | 130,63 | 128,73 | 1,48 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,41 | 115,01 | 0,35 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,16 | 0,00 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,45 | 84,18 | 0,32 |
KBC BONDS: | 22-10 | 21-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,91 | 331,17 | 1,13 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2105,31 | 2071,89 | 1,61 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,66 | 370,68 | 1,61 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 944,68 | 934,35 | 1,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2119,04 | 2113,54 | 0,26 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,39 | 606,81 | 0,26 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,56 | 845,65 | 0,34 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,45 | 410,04 | 0,34 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1081,52 | 1072,09 | 0,88 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,59 | 505,15 | 0,88 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 840,32 | 828,03 | 1,48 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 651,56 | 642,03 | 1,48 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 982,41 | 973,73 | 0,89 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 716,96 | 710,63 | 0,89 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,25 | 279,10 | 0,77 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,42 | 125,45 | 0,77 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1045,88 | 1044,47 | 0,13 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 509,67 | 508,98 | 0,14 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,49 | 905,87 | 1,17 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,23 | 438,10 | 1,17 |
KBC Global Partners: | 21-10 | 20-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,96 | 94,97 | -0,01 |
KBC Strategy 90 April | 94,76 | 94,74 | 0,02 |