Investing.com – Głównym tematem w nowym tygodniu będą niewątpliwie dane na temat inflacji w USA, ponieważ inwestorzy wypatrują kolejnych wskazówek dotyczących przyszłej ścieżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Duże amerykańskie banki rozpoczynają serię publikacji zysków, kryptowaluty mają pozostać niestabilne, a Wielka Brytania opublikuje dane o PKB. Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać, aby dobrze rozpocząć nowy rozpocząć tydzień.
Dane na temat inflacji
W czwartek, Stany Zjednoczone opublikują najnowszy wskaźnik cen konsumpcyjnych, a dzień później raport dotyczący cen producentów; z kolei inwestorzy będą uważnie obserwować wskazówki dotyczące możliwej trajektorii stóp procentowych.
Stopniowe schładzanie inflacji podsyciło zakłady, że Fed może zacząć obniżać stopy procentowe już w marcu.
Nadzieje na szybkie tempo luzowania wywołały gwałtowny wzrost w ostatnich tygodniach 2023 r., Który doprowadził S&P 500 do 1% rekordowego poziomu. Jednak od początku 2024 r. inwestorzy stali się ostrożni, oczekując na dalsze sygnały, które pomogłyby określić, kiedy rozpoczną się obniżki stóp i jak szybko to nastąpi.
Piątkowy raport z grudniowego rynku pracy osłabił nadzieje na szybkie obniżki stóp procentowych, ponieważ gospodarka amerykańska ponownie dodała więcej miejsc pracy, niż oczekiwano. Z kolei oddzielny raport pokazujący spowolnienie aktywności w sektorze usług w zeszłym miesiącu zwiększył oczekiwania na szybkie złagodzenie polityki pieniężnej.
W kolejnych dniach inwestorzy będą mogli również wysłuchać kilku przedstawicieli Fed, w tym prezesa Fed z Nowego Jorku - Johna Williamsa oraz szefa Fed z Atlanty - Raphaela Bostica.
Zyski banków
Największe amerykańskie banki rozpoczynają sezon wyników finansowych; i tak, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) i Citigroup (NYSE:C) opublikują w piątek wyniki za czwarty kwartał i cały rok.
Najlepsi pożyczkodawcy wygenerowali większe dochody z płatności odsetek w 2023 r., gdy Fed podniosła stopy procentowe, pomagając bankom zrównoważyć przedłużający się spadek przychodów z transakcji w oddziałach Wall Street.
W centrum uwagi będą również konsumenci, ponieważ choć finanse gospodarstw domowych pozostają w dużej mierze zdrowe od czasu pandemii, niektórzy klienci, szczególnie ci o niższych dochodach, zaczynają coraz częściej zalegać z płatnościami.
Sezon wyników będzie testem podwyższonych oczekiwań, co do zysków przedsiębiorstw. Analitycy spodziewają się, że zyski S&P 500 wzrosną o 11% w 2024 r. po wzroście o zaledwie 3% w 2023 r., zgodnie z danymi LSEG cytowanymi przez Reuters.
Burzliwa pogoda
Obserwatorzy rynku przyglądali się cenom ropy naftowej w poszukiwaniu oznak, że konflikt Izrael-Hamas spowoduje wzrost globalnej inflacji, ale przy oczekiwaniach dużej podaży ropa wysyła niejednoznaczne sygnały.
Ponieważ grupy transportowe przekierowują statki z dala od Morza Czerwonego, detaliści stoją w obliczu największego wstrząsu żeglugowego od czasu, gdy COVID-19 zahamował branżę frachtową w 2020 roku.
W rezultacie zachodni detaliści mogą dłużej oczekiwać na przybycie towarów z Chin, a niedobory spowodują wzrost cen, twierdzą analitycy ds. handlu detalicznego. Brytyjskie Konsorcjum Detalistów stwierdziło, że rosnące koszty mogą odwrócić trend umiarkowanej inflacji cen artykułów spożywczych.
Rynki, bardziej skoncentrowane na stosunkowo umiarkowanych cenach ropy naftowej, jak dotąd wykazywały ograniczone zaniepokojenie zakłóceniami żeglugi po Morzu Czerwonym. Inwestorzy powinni jednak monitorować koszty frachtu pod kątem oznak, że walka z inflacją jeszcze się nie zakończyła.
Optymizm funduszy ETF w sprawie bitcoina
Bitcoin rozpoczął nowy rok od silnych wzrostów, napędzanych nadziejami na ewentualne zatwierdzenie przez amerykańskie organy regulacyjne giełdowych funduszy spot bitcoina.
Największy token kryptowalutowy pod względem kapitalizacji rynkowej przekroczył 45 000 USD po raz pierwszy od kwietnia 2022 r. w związku z przewidywaniami, że takie fundusze otrzymają przyzwolenie od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w najbliższej przyszłości.
Gracze rynkowi twierdzą, że decyzja SEC jest w zasadzie nieuchronna i może zapoczątkować napływ nowej fali kapitału do ekosystemu kryptowalutowego. Takie nadzieje pomogły napędzić notowania bitcoina w 2023 r. do rocznych wzrostów przekraczających 155%.
Ale bitcoin zdążył już ograniczyć zyski w związku z utrzymującymi się wątpliwościami, co do tego, jak duży będzie popyt na jakikolwiek bitcoinowy fundusz ETF i czy zatwierdzenie jest już wycenione.
PKB Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania opublikuje w piątek dane PKB za listopad, a ekonomiści spodziewają się niewielkiego odbicia po październikowym spadku, który był spowodowany niezwykle dużym ograniczeniem aktywności produkcyjnej.
Piątkowe dane wskazujące na odbicie w brytyjskim sektorze usług w grudniu sugerowały, że gospodarka może o włos uniknąć recesji, ponieważ firmy i gospodarstwa domowe jednak przetrwają burzę wysokiej inflacji i kosztów pożyczek osiągającą 15-letni szczyt.
Bank Anglii stoi w obliczu apeli liderów biznesu - zaniepokojonych stanem gospodarki - o obniżenie stóp procentowych. Inwestorzy wyceniają pierwszą obniżkę stóp procentowych w maju.
Gubernator BoE - Andrew Bailey, wraz z kilkoma innymi decydentami, będzie odpytywany w środę w parlamencie na temat stabilności finansowej.
Niniejszy raport powstał przy współpracy agencji Reuters
-----------------------------------
Jakie akcje będą zyskiwać w 2024? Sięgnij po gotowe strategie i wybierz w 5 minut akcje z wysokim upsidem!
Dostępne na InvestingPro i ProPicks.Teraz z rabatem do 50% ! UWAGA! Tylko teraz DODATKOWE 10% rabatu na na subskrypcję roczną InvestingPro z kodem 1PROM23.
Zobacz tutoriale InvestingPro i ProPicks na naszym kanale Youtube
-----------------------------------