(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21-09 | 18-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,55 | 15,56 | -0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,57 | 15,57 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,57 | 15,58 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,07 | 16,06 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,08 | 16,07 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,08 | 16,07 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,39 | 20,36 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,40 | 20,36 | 0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,40 | 20,37 | 0,15 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,51 | 10,52 | -0,10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,34 | 8,35 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,34 | 8,35 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,35 | 8,35 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,02 | 6,01 | 0,17 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,02 | 6,01 | 0,17 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,73 | 8,74 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,72 | 8,73 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,99 | 9,00 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,84 | 15,81 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,93 | 15,90 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,63 | 7,65 | -0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,67 | 7,69 | -0,26 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,68 | 7,68 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,15 | 10,12 | 0,30 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,12 | 10,09 | 0,30 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,73 | 2,75 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,30 | 7,30 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,97 | 1,98 | -0,92 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,43 | 6,38 | 0,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,42 | 6,37 | 0,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,73 | 1,73 | -0,14 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,34 | 11,29 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,31 | 11,26 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,06 | -0,48 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,80 | 13,74 | 0,44 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,72 | 3,74 | -0,49 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,96 | 10,87 | 0,83 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,96 | 2,96 | -0,10 |