(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-08 | 18-08 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,99 | 15,86 | 0,82 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,00 | 15,87 | 0,82 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,01 | 15,88 | 0,82 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,26 | 16,21 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,27 | 16,22 | 0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,27 | 16,22 | 0,31 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,45 | 20,45 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,45 | 20,45 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,45 | 20,45 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,77 | 7,73 | 0,52 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,78 | 7,73 | 0,65 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,78 | 7,73 | 0,65 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,65 | 10,62 | 0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,66 | 10,63 | 0,28 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,66 | 10,63 | 0,28 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,75 | 8,66 | 1,04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,75 | 8,66 | 1,04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,75 | 8,66 | 1,04 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,19 | 6,13 | 0,98 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,19 | 6,13 | 0,98 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,10 | 9,09 | 0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,87 | 15,88 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,93 | 7,90 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,97 | 7,94 | 0,38 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,91 | 7,88 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,92 | 7,89 | 0,38 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,86 | 10,87 | -0,09 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,87 | 2,88 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,67 | 7,67 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,66 | 7,66 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,03 | 2,04 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,90 | 6,92 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,89 | 6,91 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,83 | 1,84 | -0,66 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,51 | 11,52 | -0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,05 | 3,06 | -0,37 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,25 | 14,31 | -0,42 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,78 | 3,81 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,64 | 11,70 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,11 | -0,88 |