(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-09 | 22-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 181,37 | 182,86 | -0,81 |
KBC GAMMA SFIO | 236,13 | 236,19 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,27 | 131,26 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,87 | 81,90 | -1,26 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,05 | 169,05 | 0,00 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,18 | 157,18 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,25 | 86,10 | -0,99 |
KBC Akcyjny | 85,24 | 86,10 | -1,00 |
KBC Aktywny | 201,30 | 202,48 | -0,58 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,74 | 225,75 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,25 | 178,28 | -0,02 |
KBC Stabilny | 240,30 | 241,55 | -0,52 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,68 | 123,64 | -0,78 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,61 | 114,61 | -0,87 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,97 | 128,99 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,85 | 82,56 | -0,86 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,71 | 2,70 | 0,37 |
KBC BONDS: | 22-09 | 21-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,92 | 334,87 | 0,61 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2081,35 | 2077,82 | 0,17 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,94 | 382,29 | 0,17 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 939,52 | 933,83 | 0,61 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2075,87 | 2090,53 | -0,70 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,64 | 634,09 | -0,70 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,98 | 846,01 | 0,00 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,95 | 414,97 | 0,00 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1081,08 | 1077,23 | 0,36 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 518,35 | 516,51 | 0,36 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 824,07 | 826,86 | -0,34 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 646,07 | 648,25 | -0,34 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,82 | 960,90 | 0,51 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,35 | 701,76 | 0,51 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,81 | 277,74 | 0,39 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,83 | 126,34 | 0,39 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,63 | 1035,76 | 0,37 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,75 | 518,82 | 0,37 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 895,84 | 898,62 | -0,31 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,02 | 450,42 | -0,31 |
KBC Global Partners: | 21-09 | 18-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,74 | 94,58 | 0,17 |
KBC Strategy 90 April | 94,45 | 94,37 | 0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu