(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-21
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-21 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 240,01 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,29 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 288,43 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 382,62 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,28 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 288,43 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,90 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 288,43 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 288,43 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 312,84 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,71 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,71 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,83 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,43 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,93 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,12 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,38 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,40 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,24 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,24 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,24 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 262,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 255,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 295,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 384,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 309,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 295,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 299,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 295,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 295,73 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 316,55 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,51 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,51 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 120,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 119,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 117,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 121,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 116,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 118,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 119,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 115,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 117,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 120,02 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,76 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,09 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,46 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,92 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,42 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,75 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,84 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 154,91 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,02 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 156,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 161,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,33 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,89 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 190,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 202,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 193,31 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 192,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 190,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 200,65 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 149,64 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 151,69 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 157,47 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 178,56 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,00 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 180,62 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 185,44 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 103,78 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 105,23 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 105,20 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 109,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 154,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 156,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 156,34 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 160,93 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,11 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,49 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,45 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,49 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,01 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,94 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,65 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,92 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,87 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,92 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,60 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,82 |