(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-11 | 20-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,57 | 14,86 | -1,95 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,58 | 14,87 | -1,95 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,59 | 14,88 | -1,95 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,77 | 15,87 | -0,63 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,77 | 15,88 | -0,69 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,77 | 15,88 | -0,69 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,57 | 20,58 | -0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,52 | -0,93 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,45 | 7,52 | -0,93 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,46 | 7,53 | -0,93 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,11 | 16,10 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,85 | 10,91 | -0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,86 | 10,92 | -0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,86 | 10,92 | -0,55 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,13 | 8,22 | -1,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,13 | 8,23 | -1,22 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,13 | 8,23 | -1,22 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,73 | 5,82 | -1,55 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,73 | 5,82 | -1,55 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,52 | 8,57 | -0,58 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,52 | 8,56 | -0,47 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,80 | 8,84 | -0,45 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,65 | 7,74 | -1,16 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,78 | -1,16 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,22 | 14,21 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,10 | 8,17 | -0,86 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,16 | 11,16 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,79 | 2,80 | -0,44 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,05 | 8,07 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,04 | 8,06 | -0,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,02 | 2,03 | -0,68 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,79 | 1,80 | -0,43 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,03 | -0,44 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,10 | 15,08 | 0,13 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,79 | 3,80 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,88 | 11,85 | 0,25 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,98 | 2,98 | -0,18 |