(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-11 | 18-11 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 14,78 | 14,80 | -0,14 |
MetLife FIO Akcji kat E | 14,80 | 14,82 | -0,13 |
MetLife FIO Akcji kat I | 14,80 | 14,82 | -0,13 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,84 | 15,85 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,85 | 15,86 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,85 | 15,86 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,88 | 10,88 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,87 | 10,87 | 0,00 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,14 | 0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,18 | 8,14 | 0,49 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,18 | 8,14 | 0,49 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,55 | 8,57 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,54 | 8,56 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,82 | 8,84 | -0,23 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 16,06 | 16,06 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,71 | 7,70 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,75 | 7,74 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,29 | 14,29 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,12 | 8,13 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,13 | 8,14 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,11 | 10,93 | 1,65 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,08 | 10,90 | 1,65 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,79 | 2,74 | 1,77 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,02 | 7,96 | 0,75 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,01 | 7,95 | 0,75 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,01 | 2,00 | 0,88 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,17 | 7,14 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,16 | 7,13 | 0,42 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,80 | 1,79 | 0,54 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 12,03 | 12,04 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,00 | 12,01 | -0,08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,02 | 0,04 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,02 | 14,95 | 0,47 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,78 | 3,76 | 0,59 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,81 | 11,80 | 0,08 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,97 | 2,96 | 0,21 |