(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-09 | 23-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,09 | 15,22 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,10 | 15,23 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,10 | 15,24 | -0,92 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,92 | 15,96 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,93 | 15,97 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,93 | 15,97 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,44 | 20,41 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,44 | 20,41 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,44 | 20,42 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,50 | -0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,47 | 7,50 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,47 | 7,51 | -0,53 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,06 | 16,05 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,34 | 10,41 | -0,67 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,35 | 10,42 | -0,67 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,34 | 10,42 | -0,77 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,18 | 8,21 | -0,37 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,84 | 5,89 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,84 | 5,89 | -0,85 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,67 | 8,69 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,66 | 8,68 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,93 | 8,95 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,89 | 15,86 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,98 | 15,95 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,51 | 7,55 | -0,53 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,55 | 7,59 | -0,53 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,18 | 14,17 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,45 | 7,54 | -1,19 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,46 | 7,55 | -1,19 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,15 | 10,18 | -0,29 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,12 | 10,15 | -0,30 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,69 | 2,69 | 0,01 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,10 | 7,22 | -1,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,09 | 7,21 | -1,66 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,88 | 1,91 | -1,37 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,37 | 6,43 | -0,93 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,36 | 6,43 | -1,09 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,69 | 1,70 | -0,79 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,42 | 11,42 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,02 | 3,01 | 0,31 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,73 | 13,78 | -0,36 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,64 | 3,65 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,82 | 10,97 | -1,37 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,87 | 2,90 | -1,07 |