(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-23
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 23-09 | 22-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,22 | 15,36 | -0,91 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,23 | 15,37 | -0,91 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,24 | 15,38 | -0,91 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,96 | 16,01 | -0,31 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 15,97 | 16,01 | -0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 15,97 | 16,01 | -0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,41 | 20,41 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,41 | 20,41 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,42 | 20,41 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,50 | 7,53 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,50 | 7,54 | -0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,51 | 7,54 | -0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,29 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,41 | 10,43 | -0,19 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,42 | 10,43 | -0,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,42 | 10,43 | -0,10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,21 | 8,28 | -0,85 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,89 | 5,94 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,89 | 5,94 | -0,84 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,69 | 8,71 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,68 | 8,70 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,95 | 8,97 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,86 | 15,85 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,95 | 15,95 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,59 | 7,62 | -0,39 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,55 | 7,58 | -0,40 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,18 | 10,24 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,15 | 10,21 | -0,59 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,69 | 2,73 | -1,54 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,22 | 7,28 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,21 | 7,27 | -0,83 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,91 | 1,94 | -1,78 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,43 | 6,40 | 0,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,43 | 6,39 | 0,63 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,70 | 1,71 | -0,34 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,42 | 11,37 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,39 | 11,34 | 0,44 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,01 | 3,03 | -0,52 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,78 | 13,88 | -0,72 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,65 | 3,71 | -1,67 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,97 | 10,90 | 0,64 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,90 | 2,91 | -0,33 |