(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-09 | 21-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,36 | 15,55 | -1,22 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,37 | 15,57 | -1,28 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,38 | 15,57 | -1,22 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,01 | 16,07 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,01 | 16,08 | -0,44 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,01 | 16,08 | -0,44 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,41 | 20,39 | 0,10 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,41 | 20,40 | 0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,41 | 20,40 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,59 | -0,79 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,54 | 7,59 | -0,66 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,54 | 7,60 | -0,79 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,29 | 16,28 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,43 | 10,51 | -0,76 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,43 | 10,52 | -0,86 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,43 | 10,51 | -0,76 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,28 | 8,35 | -0,84 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,94 | 6,02 | -1,33 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 5,94 | 6,02 | -1,33 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,71 | 8,73 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,70 | 8,72 | -0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 8,97 | 8,99 | -0,22 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,85 | 15,84 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,95 | 15,93 | 0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,58 | 7,63 | -0,66 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,62 | 7,67 | -0,65 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,25 | 14,25 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,57 | 7,68 | -1,43 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,58 | 7,69 | -1,43 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,24 | 10,15 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,21 | 10,12 | 0,89 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,73 | 2,73 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,28 | 7,30 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,27 | 7,29 | -0,27 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,94 | 1,97 | -1,23 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,40 | 6,43 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,39 | 6,42 | -0,47 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,71 | 1,73 | -1,42 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,37 | 11,34 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,34 | 11,31 | 0,27 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,03 | 3,05 | -0,70 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,88 | 13,80 | 0,58 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,71 | 3,72 | -0,38 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,90 | 10,96 | -0,55 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,91 | 2,96 | -1,50 |