(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-07 | 8-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,76 | 15,68 | 0,51 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,77 | 15,69 | 0,51 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,78 | 15,70 | 0,51 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,12 | 16,08 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,13 | 16,09 | 0,25 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,13 | 16,09 | 0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,28 | 20,23 | 0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,28 | 20,23 | 0,25 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,28 | 20,23 | 0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,57 | 7,54 | 0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,58 | 7,54 | 0,53 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,58 | 7,54 | 0,53 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,02 | 16,02 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,98 | 10,86 | 1,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,99 | 10,87 | 1,10 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,99 | 10,87 | 1,10 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,32 | 8,28 | 0,48 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,04 | 6,01 | 0,50 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,04 | 6,01 | 0,50 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,90 | 8,89 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,89 | 8,89 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,75 | 15,72 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,84 | 15,81 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,39 | 7,36 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,43 | 7,40 | 0,41 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,42 | 8,28 | 1,69 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,43 | 8,29 | 1,69 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,39 | 11,21 | 1,61 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,36 | 11,18 | 1,61 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,97 | 2,92 | 1,44 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,40 | 8,28 | 1,45 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,39 | 8,27 | 1,45 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,19 | 2,16 | 1,28 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,01 | 6,99 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,00 | 6,98 | 0,29 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,83 | 1,83 | 0,12 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,77 | 11,74 | 0,26 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,75 | 11,71 | 0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,07 | 3,06 | 0,17 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,26 | 14,99 | 1,80 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,99 | 3,92 | 1,63 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,68 | 11,62 | 0,52 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,05 | 3,04 | 0,35 |