(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-07 | 7-07 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,68 | 15,76 | -0,51 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,69 | 15,77 | -0,51 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,70 | 15,78 | -0,51 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,08 | 16,10 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,09 | 16,10 | -0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,09 | 16,10 | -0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,23 | 20,20 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,23 | 20,20 | 0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,23 | 20,21 | 0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,56 | -0,26 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,02 | 16,01 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,02 | 16,01 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,25 | 16,25 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,86 | 10,90 | -0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,87 | 10,91 | -0,37 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,87 | 10,91 | -0,37 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,01 | 6,04 | -0,50 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,01 | 6,04 | -0,50 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,89 | 8,90 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,89 | 8,89 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,72 | 15,69 | 0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,81 | 15,78 | 0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,36 | 7,44 | -1,08 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,40 | 7,48 | -1,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,28 | 8,33 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,29 | 8,34 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,21 | 11,60 | -3,36 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,18 | 11,57 | -3,37 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,92 | 3,02 | -3,15 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,28 | 8,46 | -2,13 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,27 | 8,46 | -2,25 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,16 | 2,21 | -2,02 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,99 | 7,07 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,98 | 7,06 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,83 | 1,84 | -0,91 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,74 | 11,78 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,71 | 11,75 | -0,34 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,06 | 3,07 | -0,11 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,99 | 15,38 | -2,54 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,92 | 4,01 | -2,31 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,62 | 11,76 | -1,19 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,04 | 3,07 | -0,96 |