(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-20
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 20-11 | 19-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,93 | 182,84 | 0,05 |
KBC GAMMA SFIO | 236,30 | 236,44 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 131,37 | 131,39 | -0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,22 | 78,89 | 0,42 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,31 | 169,35 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,26 | 157,36 | -0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,08 | 85,88 | 0,23 |
KBC Akcyjny | 85,35 | 84,93 | 0,49 |
KBC Aktywny | 202,08 | 201,51 | 0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,99 | 226,88 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 178,72 | 178,81 | -0,05 |
KBC Stabilny | 241,35 | 240,93 | 0,17 |
KBC Globalny Akcyjny | 134,53 | 133,88 | 0,49 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,71 | 113,56 | 0,13 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,12 | 129,20 | -0,06 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,40 | 82,08 | 0,39 |
KBC BONDS: | 19-11 | 18-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,50 | 340,16 | -0,19 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2134,35 | 2135,14 | -0,04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,86 | 382,00 | -0,04 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 956,71 | 958,61 | -0,20 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2119,23 | 2110,42 | 0,42 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,45 | 605,92 | 0,42 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,12 | 854,03 | 0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,64 | 414,11 | 0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,24 | 1094,50 | -0,02 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,58 | 515,70 | -0,02 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 873,49 | 874,81 | -0,15 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 677,29 | 678,32 | -0,15 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 985,38 | 983,64 | 0,18 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 719,13 | 717,85 | 0,18 |
EUROPE KAP (EUR) | 282,67 | 282,45 | 0,08 |
EUROPE DIV (EUR) | 127,06 | 126,96 | 0,08 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,09 | 1032,39 | 0,26 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,41 | 503,09 | 0,26 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 932,56 | 931,75 | 0,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 451,00 | 450,61 | 0,09 |
KBC Global Partners: | 18-11 | 17-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,98 | 95,75 | 0,24 |
KBC Strategy 90 April | 95,37 | 95,25 | 0,13 |