(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-11 | 18-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,84 | 182,64 | 0,11 |
KBC GAMMA SFIO | 236,44 | 236,41 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,39 | 131,35 | 0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 78,89 | 79,08 | -0,24 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,35 | 169,20 | 0,09 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,36 | 157,33 | 0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,88 | 85,78 | 0,12 |
KBC Akcyjny | 84,93 | 84,90 | 0,04 |
KBC Aktywny | 201,51 | 201,36 | 0,07 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,88 | 226,87 | 0,00 |
KBC Pieniężny | 178,81 | 178,78 | 0,02 |
KBC Stabilny | 240,93 | 240,82 | 0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,88 | 133,78 | 0,07 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,56 | 113,39 | 0,15 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,20 | 129,17 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,08 | 81,65 | 0,53 |
KBC BONDS: | 18-11 | 17-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 340,16 | 339,81 | 0,10 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2135,14 | 2132,35 | 0,13 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,00 | 381,50 | 0,13 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 958,61 | 957,69 | 0,10 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2110,42 | 2102,06 | 0,40 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 605,92 | 603,52 | 0,40 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 854,03 | 853,20 | 0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,11 | 413,71 | 0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,50 | 1092,20 | 0,21 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,70 | 514,62 | 0,21 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 874,81 | 874,24 | 0,07 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 678,32 | 677,87 | 0,07 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 983,64 | 981,25 | 0,24 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 717,85 | 716,11 | 0,24 |
EUROPE KAP (EUR) | 282,45 | 281,87 | 0,21 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,96 | 126,70 | 0,21 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1032,39 | 1031,72 | 0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,09 | 502,77 | 0,06 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 931,75 | 930,06 | 0,18 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,61 | 449,79 | 0,18 |
KBC Global Partners: | 17-11 | 16-11 | |
KBC KUPON 6 (7) | 102,55 | 102,37 | 0,18 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,75 | 95,10 | 0,68 |
KBC Strategy 90 April | 95,25 | 94,91 | 0,36 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu