(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-11 | 17-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,64 | 182,76 | -0,07 |
KBC GAMMA SFIO | 236,41 | 236,56 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 131,35 | 131,40 | -0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 79,08 | 78,77 | 0,39 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,20 | 169,28 | -0,05 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,33 | 157,48 | -0,10 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,78 | 85,95 | -0,20 |
KBC Akcyjny | 84,90 | 84,54 | 0,43 |
KBC Aktywny | 201,36 | 201,14 | 0,11 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,87 | 226,92 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 178,78 | 178,88 | -0,06 |
KBC Stabilny | 240,82 | 241,08 | -0,11 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,78 | 132,28 | 1,13 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,39 | 113,38 | 0,01 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,17 | 129,25 | -0,06 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,65 | 81,82 | -0,21 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
KBC BONDS: | 17-11 | 16-11 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 339,81 | 338,73 | 0,32 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2132,35 | 2119,61 | 0,60 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,50 | 379,22 | 0,60 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 957,69 | 954,73 | 0,31 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2102,06 | 2098,05 | 0,19 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 603,52 | 602,37 | 0,19 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,20 | 852,44 | 0,09 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,71 | 413,34 | 0,09 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1092,20 | 1089,67 | 0,23 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,62 | 513,43 | 0,23 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 874,24 | 866,54 | 0,89 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 677,87 | 671,90 | 0,89 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 981,25 | 981,16 | 0,01 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 716,11 | 716,05 | 0,01 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,87 | 281,43 | 0,16 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,70 | 126,50 | 0,16 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,72 | 1031,60 | 0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 502,77 | 502,71 | 0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 930,06 | 927,96 | 0,23 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,79 | 448,78 | 0,23 |
KBC Global Partners: | 16-11 | 13-11 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 95,10 | 94,90 | 0,21 |
KBC Strategy 90 April | 94,91 | 94,79 | 0,13 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu