(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-09 | 23-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 180,05 | 181,37 | -0,73 |
KBC GAMMA SFIO | 236,23 | 236,13 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 131,39 | 131,27 | 0,09 |
KBC Portfel Akcyjny | 80,07 | 80,87 | -0,99 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,10 | 169,05 | 0,03 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,24 | 157,18 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,72 | 85,25 | -0,62 |
KBC Akcyjny | 84,52 | 85,24 | -0,84 |
KBC Aktywny | 200,50 | 201,30 | -0,40 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,82 | 225,74 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 178,35 | 178,25 | 0,06 |
KBC Stabilny | 239,71 | 240,30 | -0,25 |
KBC Globalny Akcyjny | 122,04 | 122,68 | -0,52 |
KBC Zmiennej Alokacji | 113,16 | 113,61 | -0,40 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,01 | 128,97 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,45 | 81,85 | -0,49 |
KBC BONDS: | 23-09 | 22-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,31 | 336,92 | -0,18 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2073,15 | 2081,35 | -0,39 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,43 | 382,94 | -0,39 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 937,76 | 939,52 | -0,19 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2067,39 | 2075,87 | -0,41 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,07 | 629,64 | -0,41 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,10 | 845,98 | -0,10 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,53 | 414,95 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,17 | 1081,08 | -0,55 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,52 | 518,35 | -0,55 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 820,73 | 824,07 | -0,41 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 643,45 | 646,07 | -0,41 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,20 | 965,82 | 0,14 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,36 | 705,35 | 0,14 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,18 | 278,81 | -0,23 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,54 | 126,83 | -0,23 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,57 | 1039,63 | -0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,22 | 520,75 | -0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 894,52 | 895,84 | -0,15 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,36 | 449,02 | -0,15 |
KBC Global Partners: | 22-09 | 21-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 93,69 | 94,74 | -1,11 |
KBC Strategy 90 April | 93,89 | 94,45 | -0,59 |