(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-09 | 21-09 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 182,86 | 185,73 | -1,55 |
KBC GAMMA SFIO | 236,19 | 236,12 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,26 | 130,94 | 0,24 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,90 | 82,88 | -1,18 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,05 | 168,49 | 0,33 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,18 | 157,07 | 0,07 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,10 | 86,83 | -0,84 |
KBC Akcyjny | 86,10 | 87,15 | -1,20 |
KBC Aktywny | 202,48 | 203,47 | -0,49 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,75 | 225,38 | 0,16 |
KBC Pieniężny | 178,28 | 178,26 | 0,01 |
KBC Stabilny | 241,55 | 241,78 | -0,10 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,64 | 122,40 | 1,01 |
KBC Zmiennej Alokacji | 114,61 | 114,87 | -0,23 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,99 | 128,97 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,56 | 83,21 | -0,78 |
KBC BONDS: | 21-09 | 18-09 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,87 | 333,16 | 0,51 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2077,82 | 2068,70 | 0,44 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 382,29 | 380,61 | 0,44 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 933,83 | 929,20 | 0,50 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2090,53 | 2098,28 | -0,37 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,09 | 636,44 | -0,37 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,01 | 847,12 | -0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,97 | 415,51 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1077,23 | 1075,11 | 0,20 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,51 | 515,49 | 0,20 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 826,86 | 818,81 | 0,98 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 648,25 | 641,94 | 0,98 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 960,90 | 961,80 | -0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 701,76 | 702,41 | -0,09 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,74 | 277,94 | -0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,34 | 126,43 | -0,07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,76 | 1039,11 | -0,32 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 518,82 | 520,49 | -0,32 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 898,62 | 894,90 | 0,42 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,42 | 448,55 | 0,42 |
KBC Global Partners: | 18-09 | 17-09 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 94,58 | 95,42 | -0,88 |
KBC Strategy 90 April | 94,37 | 94,82 | -0,47 |
Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu